회사 자료 유출 관리 규정 샘플
회사의 자재 출고 관리 규정은 자재의 공장 출입 관리 프로세스를 개선하고 업무 책임을 명확히 하며 회사의 생산 및 운영과 다양한 업무의 원활한 진행을 보장할 수 있습니다. 다음은 회사의 자료 출고 관리 방법입니다. 참고하시기 바랍니다.
회사의 자재 유출 관리 규정 샘플 1
1. 외국 물품이 공장에 반입 및 반출됨
1. 공급업체는 자신의 물품을 공장에 반입하고 협력업체 물품 배송 트럭 비우기, 배송 후 재활용품 수거, 반품, 교환 등 공장 출입 : 경비원이 '공장 차량 등록 양식'을 발급하고 공급 업체 단위, 차량 번호, 운전자, 공장 출입 시간, 공장으로 보내지 않는 자재의 종류 및 수량을 기재합니다. 경비원이 서명한 후 공장에 들어오는 차량 등록 양식의 세 번째 사본이 공급업체에 전달됩니다.
공장 출고: 1) 공급업체 자체 품목이 공장을 출고할 때 또는 빈 차량이 인도된 후 공장을 떠날 때 공장에 들어갈 때 차량 등록 양식의 세 번째 사본을 경비원에게 제시해야 합니다. 발매 전 티켓과 아이템이 일치하는지 확인합니다.
2) 재활용 품목(예: 양조 작업장의 염산, 빈 포름알데히드 통 등)은 공급업체가 이러한 품목을 운송할 때 기록을 위해 공급 부서에 보안 부서에 보고되어야 합니다. 경비원은 품목과 함께 이를 부서에 발급할 수 있습니다. 공장에 들어오는 스탬프가 찍힌 차량 등록 양식의 세 번째 사본이 공개됩니다(세 번째 사본에는 공장에서 나가는 품목의 이름, 사양 및 수량을 입력해야 합니다).
3) 반품 또는 교환
① 소모품 영업사원이 반품 또는 교환할 품목을 나열하고, "공장 자재 목록"을 작성하고 부서 직인을 날인한 후 목록을 가져옵니다. 부서에서는 반품 또는 교환 품목의 종류, 수량, 사양 또는 반품 예정 시간을 기재한 "회사 물품 반품 증서"를 발행하고 공급업체는 두 번째 사본을 보관합니다. 세 번째 사본을 가지고 공장에 도착하고 경비원이 확인합니다
티켓과 품목이 일치하는지 확인한 후 출시합니다.
② 교환된 물품이 공장으로 반납되면 경비원이 '입차등록신청서'를 작성하여 2차 사본을 배송기사에게 건네주고, 수령부서는 2차 사본을 수거합니다. "입차 차량 등록 양식"을 공급 판매원에게 전달하면 판매원은 이 사본을 원본 "기업 물품 반품 바우처"의 두 번째 사본과 결합하여 품목이 교환되었음을 나타냅니다.
3 매월 16일, 소모품 영업사원이 통합된 '입차등록신청서' 2페이지와 '회사 물품반품증'을 바탕으로 공장으로 반품된 교환품목의 종류를 정리합니다. 두 번째 페이지와 수량을 확인하고 요약 시트와 병합된 두 부분으로 구성된 바우처를 기업 관리 부서에 제출하세요.
4 기업 관리 부서에서는 요약 및 회사의 항목에 대한 반품 영수증을 기반으로 미반환 항목을 확인합니다.
2. 외부 기관에서 수행하는 인프라 및 장비 개조 등 건설 프로젝트와 관련된 자재의 경우 해당 프로젝트 관리 부서에서 프로젝트 기간을 제출합니다. (자재는 해당 기간 동안 공장을 떠날 때 유효합니다. ) 기업 관리 부서와 함께
공장 출입: 1) 경비원은 "공장 출입 차량 등록 양식"을 발급하고 단위, 차량 번호, 운전자, 공장 출입 시간, 그리고 관련 자료의 수를 기재하고 경비원 서명 후 "공장 출입 차량 등록 양식"의 두 번째 및 세 번째 페이지를 제출합니다. 제조사.
2) 회사의 해당 관리부서에서는 공장에 입고되는 차량등록증 2차 사본을 수집하여 공장에 입고되는 관련 자재의 수량과 종류를 등록합니다.
공장 출발 : 회사 해당 프로젝트의 관리부서에서 생략해야 할 항목 목록을 나열하고, 부서 인감 도장을 받은 후 기업 관리부서로 가서 퇴장을 발행한다.
회사가 독립적인 회계 프로젝트를 위한 특별 퇴사 증서를 사용해야 합니까?
3. 제조업체는 유지 관리 또는 교정 작업을 위해 자체 도구를 공장으로 가져옵니다.
공장 입장: 경비원은 "공장 차량 등록 양식"을 발행하고 장치를 작성합니다. 차량 번호, 운전자, 공장 진입 시간, 제조업체 자체 도구의 유형 및 수량
경비원이 서명하고 "공장 차량 등록 양식"의 세 번째 사본을 전달합니다. 제조사에 넘겨요.
공장 출고: 제조업체는 공장을 떠날 때 차량 등록 양식의 세 번째 사본을 제공해야 합니다. 경비원은 티켓과 품목이 일치하는지 확인한 후 차량을 출고합니다.
II. 회사 물품
1. 검사 및 수리를 위해 발송한 물품
1) 본 부서에서는 검사 및 수리를 위해 발송한 물품을 기재합니다. ? 공장 자재 목록은 부서 인감과 함께 제공되어야 합니다. 담당자는 목록을 가지고 기업 관리 부서에 가서 회사 품목에 대한 "반품 증서"를 발행해야 합니다. 증서는 유형, 사양, 수량을 기재해야 합니다. 공장에서 반납 예정된 시간은 담당자가 2회 보관해야 하며, 해당 품목이 공장에서 출고된 후에는 경비원이 올바른지 확인한 후 3부째 사본을 경비원에게 전달해야 합니다. 출시된.
2) 물품이 공장으로 반송되면 경비원이 '입차 등록 양식'을 작성하고 두 번째 사본을 배송 담당자에게 전달합니다. "를 작성하여 두 번째 사본과 결합하여 원본 담당자에게 제출합니다. 원본 담당자는 이 사본을 보관하고 있는 "회사 물품 반품 증서"의 두 번째 사본과 결합하여 해당 품목이 회사로 반환되었음을 나타냅니다. 공장.
3) 매월 16일, 최초 담당자는 통합된 '입주용 차량 등록 양식'의 두 번째 페이지를 기준으로 공장으로 반품된 품목 및 유형을 요약합니다. 공장" 및 "회사 품목에 대한 반품 증서"를 제출하고, 요약 시트와 병합된 두 부분으로 구성된 증서를 기업 관리 부서에 제출합니다.
4) 기업관리부는 공장으로 반품되지 않은 품목에 대해 요약서와 회사 반품 증서를 기반으로 1차 합동 점검을 실시합니다.
5) 일반적으로 공장 수리는 월요일부터 금요일까지 진행됩니다. 특별한 경우에는 사전에 신청 절차를 완료해야 합니다. 휴일 동안 오작동이 발생하여 공장 점검 또는 수리가 필요한 경우 공장을 떠나기 전에 처리 부서에서 인증서를 발급하고 부서 직인을 찍을 수 있습니다. 휴일 이후에는 기업 관리 부서에 가서 "기업 물품 반품 바우처"를 발급할 수 있습니다.
2. 병상자 배달, 와인 구매, 플라스틱 상자 당기는 차량 공장 출입
공장 출입 : 경비원이 차량에 실린 물품을 검사하고, 확인증을 발부합니다. "공장 차량 등록 양식"에 단위, 차량 번호, 운전자, 공장 입국 시간
, 병 상자 사양 및 수량을 입력하고 발송되지 않는 품목의 유형 및 수량을 표시합니다. 공장에 가서 빈 차량을 표시하고 원료를 가져옵니다.
맥주 트럭은 빈 통의 수와 사양을 등록하고, 나머지 와인 품종의 수량과 사양을 등록하여 직접 공급합니다. 공장 출입을 위한 차량 등록 양식의 두 번째 및 세 번째 페이지가 운전자에게 전달됩니다.
공장 출고: 1) EMRP 시스템은 와인이나 빈 상자에 대한 송장을 발행합니다. 고객은 공장을 떠날 때 **** 회사 맥주 납품 증명서를 제시해야 합니다.
바우처: Huang Lian, 추가 완제품 창고가 덮여 있으면 **** 회사에서 스탬프가 지워지고 공장에서 빈 상자가 배송될 때 **** 회사에 제시해야 합니다.
플라스틱 상자 배송 전표를 작성하고 병 상자에는 현장에서 스탬프를 찍습니다. ** **회사 보관 및 운송 부서에서 현장 배송 스탬프를 제공합니다.
2) 완성된 제품을 직접 배송합니다. 도심지 상품 : 직배송 기사님이 IC카드를 경비 POS기에 삽입하고, 경비원이 POS기에 표시된 수량에 맞춰 차량을 확인합니다. 물품의 수량을 입력하고 일치하면 출고해 주세요.
3) 생맥주가 공장에서 출고될 때 Xinyiye Economic and Trade Co., Ltd.의 현금 영수증 인감이 찍힌 Xinyiye Economic and Trade Co., Ltd.의 맥주 배송 증명서 네 번째 사본을 제시해야 합니다. ., Ltd.;
4) 주류가 공장에서 출고될 때, 수제맥주 배달 확인증 3부를 제시해야 하며, 배달 확인서에는 완제품 창고의 ****
회사의 인감이 상각되고 무효화되었습니다.
5) 판매 및 유통자료가 있는 경우, 각 영업부서에서 발행한 ****회사 자재집고전표 3번째 사본을 공장출고 시 제시하여야 하며, 여기에 판매번호가 기재되어 있어야 함 7 또는 8이 찍혀있습니다. 영업관리센터는 상각 3개, 직접공급부서는 상각 2개, 기타 판매점은 판매관리센터 전용 스탬프 1개를 찍습니다.
6) 자신의 품목을 공장에서 반출하는 경우 공장에 들어오는 차량 등록 양식의 세 번째 사본을 제시해야 합니다.
7) 병을 공장에서 Beiku로 반환해야 하는 경우 병 관리자 또는 교대 근무자는 공장에 들어오는 차량 등록 양식의 세 번째 페이지에 서명하고 공장 품종, 사양을 명시해야 합니다. , 수량, 도어맨 확인하려면 여기를 클릭하세요.
8) 경비원이 꼼꼼히 확인 후 티켓과 아이템이 일치하면 풀어드립니다.
3. 공장 외부 창고와 회사 간 자재 운송
1) 공장 출고 시 병 상자는 회사와 외부 창고 간에 이동됩니다. 도어맨이 병을 수거하고 운송 부서에서 발행하여 Shijiazhuang **** Co., Ltd. 병 상자 부서 북 도서관의 특별 도장이 찍힌 "회사 상품 반품 증서"의 세 번째 사본을 추가합니다. 공장에 들어갈 때 두 번째 바우처 사본을 제시하고, 공장을 떠날 때 경비원이 이를 수거하며 보관운송 부서에서 발행합니다. "스자좡*" 스탬프가 찍힌 "회사 물품 반품 바우처" 세 번째 사본 *** (주)보관운송부 현장 출국 인감'을 기재하고, 공장 외부창고 입실 시 바우처 2매를 제시하여야 합니다.
2) 함대는 원자재를 북쪽 창고에서 회사로 운송합니다. 공장을 떠날 때 경비원은 원자재를 수집하고 보관 운송 부서는 원자재 창고 출고 스탬프를 발행합니다. Shijiazhuang **** Co., Ltd. 보관 및 운송 부서 회사의 반품 증서 세 번째 사본, 공장에 들어갈 때 두 번째 사본을 제시하십시오.
3) 직조 가방 및 운송 깨진 유리는 외부 창고에서 회사로 계량을 위해 가져오며, 공장을 떠날 때 경비원이 그곳에 있을 것입니다. 관련 독립 회계 부서에서 발행한 "기업 물품 반품 바우처"의 세 번째 사본(깨진 유리를 가져가십시오) - 아웃된 세제 봉지는 증류소 곡물 프로젝트에서 개봉하고, 기타 준비된 봉지는 서비스 센터에서 개봉하고 부서 인장이 찍힌 후 공장에 들어갈 때 경비원이 두 번째 바우처 사본을 수집합니다. 무게를 측정하고 공장을 떠난 후 경비원은 독립 회계 부서에서 발행하고 "Shijiazhuang **** Co., Ltd."의 현금 영수증 스탬프가 찍힌 "맥주 배달 증서"의 세 번째 사본을 수집합니다.
3. 직원이 자신의 물품을 공장에 반입하고 반출하는 경우
공장 출입 : 경비원이 '공장 출입을 위한 차량등록증'을 발급하고 종류를 기재합니다. 회사의 완제품은 본인이 가져오실 수 없습니다.
공장 출발: 1) 공장에 들어갈 때 차량등록증 3부 사본을 제시하고 경비원이 티켓과 품목이 맞는지 확인한 후 차량을 출고합니다.
2) 당사 공장 직원이 회사 물품을 빌려 출고할 경우, 대여 부서의 직인이 날인되고 본인이 서명한 증명서를 제시해야 합니다.
IV. 자재 할당
공장 진입: 경비원은 "공장 진입을 위한 차량 등록 양식"을 발행하고, 단위, 차량 번호, 운전자, 진입 시간을 기재합니다. 공장에 반입하고 가져오는 품목의 종류를 명시하십시오. 경비원이 서명한 후 "입차 차량 등록 양식"의 세 번째 페이지를 운전자에게 전달하십시오.
1. 완성된 와인이 공장에서 출고됨:
공장에서 출고됨: "**** 회사의 특별 금융 인감"이 찍혀 있어야 하는 "맥주 배송 바우처"를 발행하고 완제품 창고* 공장 출고 시 ***회사
맥주 배달 확인서 및 공장 차량 등록 양식의 세 번째 사본은 삭제되고 경비원이 티켓과 물품이 유효한지 확인합니다. 공장을 떠나기 전에 수정하십시오.
2. 캔 사케 공장 출고
공장 출고: 맥주 배달 바우처는 양조 작업장에서 발행되며 **** 회사의 특별 재무 도장이 찍혀 있습니다. 공장 출고 시 공장에서 발급하는 맥주 배송 확인서 3부와 공장 출입 차량 등록증 3부. 경비원이 공장 출고 전 티켓과 물품이 맞는지 확인합니다.
3. 판촉물, 포장재, 보조 재료 및 기타 재료가 공장에서 출고됩니다.
a. 할당을 요청하는 회사가 서명해야 하는 재료 요청 목록을 발행했습니다. 요청 회사 관련 부서의 도장이 찍혀 있어야 합니다. 또는 송하인이 발행한 요청 양식에 송하인이 서명하고 공장을 떠날 때 요청 회사의 "특수 출국 도장"이 찍혀 있어야 합니다. 물품을 수령한 사람의 서명과 창고 출고 도장의 세 번째 사본과 동시에 "입차 차량 등록 양식"을 제시해야 합니다. ? 경비원이 티켓과 티켓을 확인한 후 세 번째 사본을 제시해야 합니다. b. 회사에 운송 요구 사항이 있는 고객이 없는 경우 파견실 또는 판매 관리 센터에서 임시 픽업 목록을 발행합니다. 여기에는 피커의 서명과 창고 출고 스탬프가 있어야 합니다. 동시에, "공장 출입 차량 등록 양식"의 세 번째 사본을 제시하십시오. 경비원은 티켓과 품목이 일치하는지 확인한 후 차량을 출고합니다.
회사 자재 유출 관리 규정 샘플 2
1. 목적: 기업 내부 관리 개선, 비용 통제 강화, 자재 반입 규제, 자재 낭비 및 제거를 위해 공장에서 비정상적인 손실이 발생한 경우, 이 문서는 이 시스템으로 구성되었습니다.
2. 범위: 회사에서 반출하는 모든 종류의 원부자재, 제품, 반제품, 금형, 공구, 장비, 폐기물 등은 본 규정의 범위에 속합니다.
3. 책임:
3.1 회사의 자산 관리 및 비용 관리 부서인 재무 부서는 자재 수출 증명서 발급, 공장 출고 자재 추적, 공장 출고 후 반환해야 할 자재의 상각 및 검증 작업.
3.2 물질을 보내거나 반출해야 하는 사람은 공장에서 반출하기 위한 물질을 신청할 책임이 있습니다. 각 부서의 장은 공장에서 반출하기 위한 물질의 검토를 담당합니다. 부사장(부사장 포함)은 물질의 공장 출고 승인을 담당합니다.
3.3 창고 및 작업장은 관련 지침 및 창고(또는 작업장) 자재 수집 규정에 따라 자재를 반출합니다.
3.4 보안 담당자는 "자재 반출 증명서"를 확인하고 감독할 책임이 있습니다. 출국자재 현황 .
4. 관리 내용 :
4.1 공장에서 출하되는 제품
4.1.1 주요 엔진 제조사에 공급되는 제품(또는 반제품) 및 A/S 과정에서 필요한 제품(또는 반제품)은 영업부서 담당자가 작성하고, "제품 배송 통지서"를 작성하여 담당자의 검토 후 제품을 회수합니다. 창고에서 가져와 공장을 떠나기 전에 재무부에 제출합니다. 재무부는 "자재 반출 증명서"를 발급해야 합니다.
4.1.2 비즈니스 직원은 샘플에 대한 "제품 배송 통지"를 작성합니다. 해당 부품은 기술부장, 영업부장의 검토를 거친 후 부사장(부사장 포함) 이상 경영진에게 제출하여 승인을 받습니다. 공장 출고 담당자는 재무부에 등록해야 하며 재무부는 "자재 반출 증명서"를 발급해야 합니다.
4.2 전체 부품, 부품 또는 관련 원자재 및 장비 금형 가공 및 유지 관리는 물론 연구 개발에 필요한 도구는 공장에서 배송됩니다.
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금형 금형 및 프로젝트 R&D 설계자에게 필요한 자재를 내보내려면 담당자가 다음 사항을 작성해야 합니다. 자재수출신청서에는 해당 물질의 명칭, 수량, 상태, 용도 등이 기재되어야 하며, 부서장은 신청서 내용의 합리성을 창고 및 현장에 맞게 수집하여야 합니다. 부사장(부사장 포함) 이상의 경영진의 승인을 받은 후 재무부에 제출한 후 재무부에서 "자재출국증명서"를 발급합니다.
4.3 OEM의 부적격 제품, 결함 부품 또는 기타 회사의 품질 문제로 인해 배송이 필요한 제품 및 부품의 교체:
부품 또는 전체 제품(포함) (백미러, 조향기어, 램프 등에 한함) 공장출고 전 담당자가 '부품출하통지서'를 작성하여야 하며, 이는 품질보증부서장과 품질보증부서장이 공동으로 검토합니다. 부사장 이상(부사장 포함)의 승인 후 생산현장으로 이동하거나, 창고에서 관련 규정에 따라 부품 및 부품을 수령함과 동시에 "부품납품통지서"를 영업부서에 제출합니다. 제출을 위해 재무부에 제출하고 재무부는 "자재 반출 증명서"를 발급합니다.
4.4 구매한 결함이 있는 자재를 공장으로 반품
4.1.1 품질에 실패한 자재의 경우 품질 검사가 창고에 들어가지 않고 컴퓨터 영수증이 인쇄되지 않은 경우 창고 관리자는 수동 자재 반품 양식을 발행하여 창고에 넣지 않았음을 표시합니다. 취급 담당자가 반품 신청서를 작성하여 제출합니다. 감독관의 검토 후 부사장 이상의 경영진(부사장 포함)이 이를 재무부에 제출하여 제출하고 재무부는 "자재 유출 증명서"를 발급합니다.
4.4.2 품질 검사를 통과하지 못한 자재는 창고에 입고되었습니다. "자재 반품 양식"은 창고에서 인쇄되며 담당자가 반품 신청서를 작성합니다. (참고: 작업장 현장에서 발견된 모든 결함은 규정에 따라 창고로 반납되며, 부서 감독관의 검토를 거쳐 총경리실 담당자의 승인을 받은 후 재무 부서에 제출 후 재무 부서에서 "자재 출국 증명서"를 발급받습니다. "; 경비원은 공개 전에 문서가 완전하고 봉인이 완전하며 문서가 일치하는지 확인합니다.
4.5 외주 가공 자재 또는 부품 출고
4.5.1 외주 제품(출고 창고)에 대한 납품서는 창고 컴퓨터에서 발행되며 담당자가 이를 발송합니다. 컴퓨터 노트와 함께 부서장의 검토를 거쳐 부사장 이상 관리자(부사장 포함)가 승인 후 재무부에 제출하고 재무부는 "자재 출국 증명서"를 발급합니다.
4.5.2 특별한 사유로 인해 일시적으로 컴퓨터 사용이 불가한 주문의 경우, 재무담당 부서장의 승인을 받아 일시적으로 수동 상품 배송 통지서를 발행할 수 있습니다. 관련 절차 및 컴퓨터 명령은 24시간 이내에 발행되어야 하며, 컴퓨터 명령에는 완전한 컴퓨터 명령이 첨부되어야 합니다. 물리적인 물체.
4.6 폐기물은 처리되어 공장 밖으로 운송됩니다.
4.6.1 창고에서 스크랩 처리에 적용되는 자재는 창고에서 수동으로 채워져 공장 외부로 운반됩니다. 창고 신청서는 PMC 부서 감독관이 검토하고 재무 부서에서 확인해야 합니다. 승인을 위해 폐기물 비용 지불이 총책임자에게 제출된 후 재무 부서는 "자재 반출 증명서"를 발급할 수 있습니다. 4.6.2 출고 전 계량 및 결제가 필요한 경우 회사의 재무담당자와 담당자가 동시에 계량을 진행합니다. 시간.
4.7 공급업체는 당사에 회전율 상자를 전달하고, 처리 직원은 재무 송장 및 자재 반출 허가증을 직접 전달합니다. 공급자가 당사에 물품을 납품하고 동일한 트럭에 다른 회사로 보내는 자재도 포함되어 있는 경우 또는 납품제조사의 이름이 명확하게 표시되지 않은 회전박스가 있는 경우 공급자는 출입 시 게이트에서 위 자재를 명확하게 등록해야 합니다. 당사 및 창고 관리인이 주문에 따라 자재를 수령한 후, 회전박스 이외의 자재는 당사 이외의 자재로 서류발급을 할 수 없습니다. 자재 신청은 도어맨 및 창고관리자가 확인 후 발송됩니다. 재고가 올바른지 확인한 후 재무 서류 제출 후 "재료"가 발행됩니다. (이 경우 경비원이 물품을 수령할 수 있는 경우에는 창고관리인이 경비원에게 물품을 직접 인수하여 경비원의 감독 하에 보관할 수 있습니다.)
4.8 출국 후 회사에 반환해야 하는 물질의 폐기:
반환이 필요한 모든 물질에 대해 "물질 유출 증명서"를 발급할 때, 재무 부서는 비고란에 메모를 작성해야 하며 담당자는 부서장이 영수증에 서명한 후 물품이 수령되었음을 확인하기 위해 배송 전표 원본 또는 사본을 게이트 경비원에게 제시해야 합니다. 사실이라면 재무부로 가서 상각 절차를 처리하세요. 우편으로 상쇄를 위해 반납해야 하는 자료의 경우, 자료를 회사로 반송할 때 다음 절차를 따르십시오.
① 경비원이 확인을 위해 서명하는 경우: 먼저 경비원이 다음과 같이 씁니다. 공장 기록을 삭제한 후 자재를 인계합니다. 원래 공장 핸들러와 마지막 공장 핸들러는 재무부에 가서 영수증 기록에 따라 상각 절차를 처리해야 합니다.
② 수령 및 확인 확인을 위한 공장 핸들러 표시: 공장 핸들러 확인 표시: 영수증 기록을 가지고 재무 부서로 직접 가서 상각 절차를 처리합니다.
규정에 따라 공장 자재를 폐기해야 하지만 기한 내에 폐기하지 않은 경우 7일에서 15일 사이에 연체되면 마이너스 인센티브가 부과됩니다. 15일 및 30일에는 마이너스 인센티브 위안이 부과되며, 30일 이상 연체된 경우에는 마이너스 인센티브 위안이 부과되며, 재정 부서에서 결정한 물질적 가치에 따라 벌금이 공제됩니다.
4.9 재무부는 반품할 필요가 없는 공장 출고 자재에 대한 모니터링, 검증 및 수집을 강화하고, 반품이 필요한 공장 출고 자재에 대한 추적 및 검증을 강화해야 합니다. 재무 담당자는 창고나 작업장에 있는 자재의 추적 및 재고를 강화해야 합니다.
4.10 '자재 반출 허가' 발급은 재무부 전담자가 발급하는 것을 원칙으로 하며, 금융서명자가 외출 시 재무부 담당자가 서명을 하여야 하기 때문에 출시 전. 발행자는 정기적으로(월간) 공장 출고 자재를 정리하고, 자재 출고 및 반품 장부를 작성하며, 반품이 필요한 자재를 추적하고, 이상 처리 결과를 총책임자 사무실에 보고합니다.
4.11 물질의 공장출고 명령을 내리는 사람(또는 위탁자), 금융직원, 경비원은 관련 서류를 정리하고 보관해야 한다. 최소 6개월, 신청서는 최소 1년 이상 보관해야 하며, 회계파일은 최소 6개월 이상 보관해야 합니다.
4.12 제품이 공장에서 출고될 때, 경비원은 "자재 반출 증명서"의 출고 날짜, 데이터, 상태 및 수량을 주의 깊게 확인해야 합니다. 데이터, 상태 및 수량이 일치하지 않거나. 담당자의 서명이 없는 경우에는 출고되지 않습니다. 특별한 긴급상황 발생시 출고 전 담당자에게 전화하여 담당자의 의견을 구해야 합니다. 영업일 기준 1일 이내에 승인 절차가 완료됩니다.
4.13 위반 처리 기준:
4.13.1 규정을 준수하지 않고 손실을 초래하지 않은 경우 해당 책임자에게 매번 부정적인 인센티브 위안이 제공됩니다. .. 가드는 규정을 따르지 않습니다. 출시될 때마다 부정적인 인센티브 요소가 제공됩니다.
4.13.2 공장 절차를 따르지 않아 손실이 발생한 경우 책임자가 전액 보상할 책임이 있습니다.
4.13.3 허위 공장 신고를 한 사람은 회사 관련 규정에 따라 엄중한 처벌을 받게 되며, 책임자는 전액 보상을 받게 됩니다.
5. 자재 출고 과정:
5.1 자재 출고 절차:
담당자(신청) --- 부서장(검토) - --총지배인 사무실의 승인 --재무 담당자(제출 후)가 "자재 반출 증명서"를 발행합니다. ----컨시어지(공장에서 제품 출고).
5.2 반품이 필요한 경우 상각 절차 신청:
핸들러(신청) --- 관리인(확인) --- 부서장(검토) ---- 재무 인원(삭감)
6. 관련기록
6.1 물질출하 신청서(당사 현재 제품 납품고지서, 부품 납품고지서, 금형수출신청서 등 포함) 의 신청서)
6.2 "자재 수출 증명서"
6.3 재무 관련 장부
회사의 자재 유출 관리 규정 샘플 3
제1조 본 제도는 회사 자재 출고 절차를 표준화하고 자재 출고 관리를 강화하며 회사 자산의 안전과 건전성을 보장하기 위해 특별히 제정된 제도이다.
제2조: 재무부는 회사 자산의 감독 부서로서 공장 자재 절차 발행, 공장 자재 추적, 상각 및 검증을 담당합니다.
제3조: 공장 자재 관리는 '효율성을 고려하여 안전 제일' 원칙을 준수합니다.
제4조 자재 출고 절차 :
1. 반송할 필요가 없는 자재의 출고 : 재무담당자(기록, 봉인) 재무담당자(승인) 가드(공장 출고 시 해제).
2. 반품해야 할 자재는 공장에서 출발합니다.
담당자(신청), 재무 직원(승인, 서류 제출, 봉인), 경비원( 공장에서 상품을 출시하십시오).
3. 반납 시 상각 신청 :
보안부서 담당자(검토) 금융직원(상각)
4. 재무 부서는 정기적으로(매월) 반환해야 하는 자료를 추적해야 합니다.
제5조 퇴사 시 반출되는 자재의 범위 : 회사에서 반출되는 모든 원부자재
자재 반출 서류
1. 컴퓨터- 인쇄된 제품 배송 메모, 자재 반품 메모, 아웃소싱 배송 메모
2. 수동으로 발행된 제품 배송 메모, 자재 반품 메모, 아웃소싱 배송 메모 ?, ?고객 배송 메모?, ?자재 릴리스 메모?,?이전 창고 영수증?
제 7조: 자재 반출 서류에 찍힌 인감
1. 금융 반출 도장: 타원형 모양의 도장으로 도장은 "제품 전용 도장"입니다. Foshan Technology Co., Ltd. 납품." 이하에서는 금융 공개 봉인이라 칭합니다. ?
2. 창고 배송 및 수령을 위한 특수 인감: "불산 기술 유한 회사의 자산 관리를 위한 특수 인감"이라는 인장이 있는 타원형 인감입니다. 이하 "특별재산관리인감"이라 한다. ?
제8조 자재 출고 특별 규정:
1. 자재 반품: ①품질 검사에 불합격하고 창고에 반입되지 않았으며 컴퓨터로 발급되지 않은 자재 창고 관리인이 주문을 발부합니다. 자재 반품 양식을 수동으로 제출하여 보관되지 않았음을 명시하고 동시에 규정에 따라 두 장("재산 관리 특별 인장" 및 "금융 릴리스 인장")을 찍습니다. ; ② 품질 검사를 통과하지 못한 자재가 창고에 보관된 이유 창고에서는 "자재 반품 양식"을 인쇄하고 "두 장"("재산 관리 특별 인감" 및 "금융 해제" 스탬프를 찍습니다.) 봉인") 규정에 따라 경비원은 문서 절차가 완벽하고 봉인이 완벽하며 문서가 일치하는지 확인한 후 문서를 공개할 수 있습니다.
2. 완제품 및 산발적으로 판매되는 원자재의 경우: 창고 관리인은 컴퓨터화된 제품 선적 서류를 발행하고 필요에 따라 두 장("재산 관리 특별 봉인" 및 "금융 릴리스")을 찍습니다. 장?) 특별한 사유로 인해 일시적으로 컴퓨터 주문이 불가능한 경우, 재무장관의 승인을 받아 수동 제품 배송 주문을 일시적으로 발행할 수 있으며, 관련 절차를 완료해야 하며, 컴퓨터 주문은 24시간 이내에 이루어져야 합니다. 컴퓨터 명령은 24시간 이내에 발행되어야 합니다. 모든 절차가 포함된 수동 문서가 마지막에 첨부되어야 합니다. 도어맨은 문서에 절차가 완벽하고 모든 봉인이 완벽하며 문서가 일치하는지 확인한 후 문서를 공개할 수 있습니다. 사리.
3. 판매용 폐기 자재: 창고에서 폐기 신청한 자재는 창고에서 수동으로 작성하여 창고 영수증으로 전송한 후, 규정에 따라 승인을 위해 제출됩니다. 폐기자재 관리규정 재무부서에서 대금을 정산한 후 필요에 따라 2장("재산관리인감" 및 "금융취소인감")을 부착합니다. 경비원은 문서 절차가 완료되었는지, 봉인이 완료되었는지, 문서가 공개되기 전에 일치하는지 확인합니다.
4. 유지관리자재, 유지관리도구, 외주금형, 기타 장비 등 : 취급직원이 '자재출고 전표'를 작성하여 관련부서장에게 제출(금형은 반드시 또한 재무부 장관이 서명하고 "재정 출시 인감"이 찍힌 "금형 외부 커버")(가공 승인 양식을 발행합니까?)를 첨부해야 합니다. 그러나 릴리스 노트에는 반환 여부와 날짜가 표시되어야 합니다. 경비원은 문서가 공개되기 전에 문서 절차가 완료되었는지, 봉인이 완료되었는지, 문서가 사실과 일치하는지 확인할 수 있습니다.
5. 고객에 의한 샘플 배송: 기술 부서는 "자재 출시 전표"를 작성하고 기술 이사 및 영업 관리자의 서명을 받아야 합니다. 단, 출시 전표에는 해당 여부가 표시되어야 합니다. 경비원은 문서가 완전한지, 봉인이 완벽하고 문서가 일치하는지 확인합니다. 경비원은 금융대금과 경비대금을 수령하고, 금융대금을 2일 이내에 금융기관에 제출하여 접수하도록 합니다.
6. 아웃소싱 처리용 제품: 창고에서 전산화된 아웃소싱 선적서를 발행해야 하며, 필요에 따라 두 개의 장을 찍어야 합니다(재산 관리용 특수 인감 및 금융 릴리스 인감). 특별한 사유로 일시적으로 컴퓨터 주문 인쇄가 불가능한 경우, 재무장관의 승인을 받아 일시적으로 수동 제품 배송 주문을 할 수 있으며, 컴퓨터 주문은 24시간 이내에 완료되어야 합니다. 컴퓨터 명령을 첨부해야 합니다(완전한 절차가 포함된 수동 양식). 경비원은 문서가 공개되기 전에 모든 절차가 완료되었는지, 모든 봉인이 완료되었는지, 문서가 사실과 일치하는지 확인합니다.
7. 공급업체 회전 상자: 공급업체는 회전 상자를 사용하여 당사에 배송합니다. 취급 직원은 "자재 릴리스 노트"를 발행하고 "금융 릴리스 스탬프"를 찍습니다. ?경비원은 정상적인 검사 절차를 마친 후 물품을 반출할 수 있습니다.
8. 당사가 아닌 기타 자재 : 공급업체가 당사로 물품을 배송하고, 동일한 트럭에 다른 회사로 배송된 자재도 포함되어 있거나, 업체명이 명확하게 표시되지 않은 회전율 상자가 있는 경우 납품업체 위 자재는 당사 출입 시 게이트에 명확히 등록되어야 하며, 주문에 따라 창고관리인이 자재를 인수한 후, 당사 자재창고관리인 이외의 자재발급은 불가합니다. "재료 방출 전표". 경비원은 문서 절차가 완료되었는지, 봉인이 완료되었는지, 문서가 공개되기 전에 일치하는지 확인합니다.
9. 재무부서가 특별한 사유로 일시적으로 재무 해제 인감을 찍을 수 없는 경우, 해제 문서는 해당 부서 책임자 또는 담당 재무 회계사의 서명을 받아야 해제됩니다. 재무 사본과 가드 사본을 접수하며, 2일 이내에 공개 문서의 재무 사본이 검토를 위해 금융 기관에 제출됩니다.
제9조 경비원은 개봉 봉인을 확인하는 데 주의를 기울여야 하며, 올바른 봉인 봉인이 있는 제품을 공장에서 출고해야 합니다.
제10조: 자재를 공장에 반납해야 하는 경우, 출국 전표 원본이나 사본을 기한 내에 제시하고 부서장이 서명한 후 경비원에게 공장에 들어갔다는 확인을 받아야 합니다. 영수증이 사실이면 재무 부서에 가서 확인을 받아야 합니다. 우편으로 반납해야 하는 자재의 경우, 자재를 회사로 반송할 때 다음과 같은 절차를 따릅니다. ① 경비원이 확인 서명을 하면 먼저 공장 기록을 기각하고, 그런 다음 원래 공장 담당자에게 자료를 전달하고 마지막으로 공장 담당자가 재무 부서에 가서 영수증 기록을 가지고 상각 절차를 처리합니다. ② 원래 공장 담당자가 서명하고 영수증 확인: 공장 이전 책임자는 재무 부서에 직접 가서 영수증 기록과 함께 상각 절차를 처리해야 합니다.
제11조 재무부는 반품할 필요가 없는 공장 출고 자재에 대한 모니터링, 검증 및 수집을 강화하고, 반품이 필요한 공장 출고 자재에 대한 추적 및 검증을 강화해야 합니다. 재무 담당자는 창고나 작업장에 있는 자재의 추적 및 재고를 강화해야 합니다.
제12조 주문담당자, 재무담당자, 관리인은 관련 서류를 정리하고 보관해야 하며, 관리인은 최소 6개월간 보관해야 하며, 주문담당자는 최소 1개월간 보관해야 한다. 년도이며, 재무담당자는 회계파일 보관연도 규정에 따라 보관해야 합니다.
제13조 보충 조항
1. 규정에 따라 공장 자재를 폐기해야 하지만 제때에 폐기하지 않고 7~15일 이상 연체된 경우 15일을 연체하면 벌금 100위안을 부과하고, 기한이 30일을 초과하면 가액에 따라 벌금 200위안을 부과합니다. 재무 부서가 결정한 자료.
2. 공장이 규정을 준수하지 않고 손실이 발생하지 않은 경우 관련 책임자에게 100위안의 벌금이 부과됩니다.
3. 규정에 따라 공장 절차를 수행하지 않아 손실이 발생한 경우 관련 책임자가 전액 보상할 책임이 있습니다.
4. 사기를 저지르고, 허위로 공장출고를 주장하는 경우 해당 단체 또는 회사의 관련 규정에 따라 엄중히 처리함과 동시에 책임자의 전액 배상을 할 것입니다.
6. 재무부는 본 규정을 작성, 개정 및 해석하는 역할을 담당하며 발행일부터 시행됩니다.
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