지불 신청서 양식 템플릿
지불 신청서 지불 신청서:
프로젝트 이름:
문서 이름:
받는 사람: (감독 단위) 당사자 A* *공사가 완료되었으니 계약자는 공사대금(대문자)(소문자:)을 (월)(년) 이전에 납부하여야 합니다. 이제 "사업대금 신청서"를 제출하신 후 "를 검토하여 발급해 주시기 바랍니다. 프로젝트 지불 증명서 " 》.
첨부 파일: 보고서 구성 도구(봉인됨)
프로젝트 관리자:
요일:
추가 정보:
참고:
1. 모든 현금 결제 사업은 결제 증서를 사전에 발행해야 합니다.
2. 비즈니스 프로세스는 엄격한 증서 검토를 기반으로 해야 합니다. 대리점은 결제 증서에 서명한 후 자재를 구매해야 합니다.
예를 들어 업무 프로세스는 창고 부서에서 요청을 구매한 후 기획 부서에서 이를 계획에 포함시켜 구매 부서에 제출하는 것이어야 합니다. . 리더는 창고부서, 구매부서, 수량, 사양 및 승인을 승인하고 송장 업무 프로세스를 확인하며 관련 담당자는 바우처에 서명해야 합니다.
3. 상기 검토가 완료된 후, 지급명세서는 회계부서 담당 채무자에게 보관되며 지급순으로 정리됩니다.
4. 지불 기한이 되면 현금 구매 및 기타 현금 결제 사업에 대한 승인을 위해 지불 증서와 증빙 서류를 재무 책임자에게 보내야 하며, 승인을 위해 영수증을 즉시 재무 책임자에게 보내야 합니다.
5. 계산원 부서는 지불 승인과 지불 처리 책임을 명확하게 구분하여 지불이 승인된 문서에 대해서만 지불할 수 있습니다.
6. 계산원 부서는 지불 절차를 처리한 후 사본 2부를 발송합니다. 담보를 회계부서에 제출하면 1부는 지급 담당 직원이 취소한 지급 증서 및 보조 증빙과 함께 지급 증서 파일에 보관되고 나머지 한 부는 기록됩니다.
7. 처리를 위해 배송 증명서를 충전 담당자에게 넘겨서는 안 됩니다. 상품권이 회계부서로 반환되기 전, 결제된 상품권과 그에 수반된 상품권은 결제담당자의 엄격한 감독 하에 취소되어 불법행위를 예방해야 합니다.
서구 금융회계의 지급 바우처 제도의 기본 내용과 우리나라의 실제 상황을 바탕으로 위에서 언급한 지급 바우처 제도의 기본 원칙을 제시한다.