펀드 지분 계산 방법
펀드 지분 산정 방법은 다음과 같습니다.
1. 일반적인 펀드 지분 산정 방식은 다음과 같습니다. 펀드 지분은 투자자가 구매한 펀드에서 취급수수료를 뺀 후 확인 당시 펀드의 순가치로 나누어 계산합니다. 즉, 펀드 지분 = (구매 자금 - 취급 수수료)/확정 순가치입니다. . 예를 들어, 투자자가 100,000위안의 펀드를 구매하고 환매율은 1.5%이고 펀드의 확정 순가치가 1위안인 경우 펀드 지분 = (100,000-100,000×1.5%)/1=98,500주입니다.
2. 청약자금 지분 계산. 펀드 지분 청약 시 순청약금액, 즉 청약펀드 금액을 (1 + 청약펀드 요율)로 나눈 후 청약펀드 수수료를 계산합니다. 즉 순청약펀드 금액을 차감합니다. 즉, 순펀드청약액을 T일의 펀드지분순가치로 나누어 최종적으로 청약펀드 지분을 계산한다.
3. 환매된 펀드 지분의 계산. 펀드 지분을 환매할 때에는 먼저 총 환매 금액, 즉 T일의 펀드 지분 순 가치에 환매 지분을 곱한 후 환매 수수료를 계산해야 합니다. 환매율을 계산하고 최종적으로 순 환매금액, 즉 총 환매금액에서 환매수수료를 뺀 금액을 계산합니다.