캐셔 업무 내용 및 프로세스

캐셔의 업무 내용 및 프로세스는 다음과 같습니다.

업무 내용:

1. 현금 징수 및 지불을 처리하며, 대금 징수 및 지불은 다음과 같습니다. 규정으로.

2. 은행 결제를 처리하고 수표 사용을 표준화하며 백지 수표 발행을 엄격히 통제합니다.

3. 일별결산과 월별결산을 위해 분개장을 등록하고, 완성된 영수증과 지급명세서에 따라 현금분장과 은행예금분장을 하나씩 등록하고 잔액을 정산한다.

4. 현금을 재고로 유지하고 양도성 유가증권을 보관하십시오. 현금 및 다양한 유가증권의 경우 안전성과 무결성을 보장하십시오.

5. 관련 인감을 보관하고 수표를 등록 및 취소합니다.

업무 흐름:

1. 출근하자마자 현금, 유가증권, 기타 귀중품을 확인하세요.

2. 그날 처리해야 할 사항을 나열하고 우선순위를 정하여 근무시간에 따라 합리적으로 정리한다.

3. 특별한 사정이 있는 경우에는 관련 리더 및 회계감독자에게 자금 배치 계획에 대한 지시를 문의해야 합니다.

4. 위의 절차에 따라 각종 자금추심 및 지급업무를 처리하며, 당일 수령한 현금은 은행에 입금할 수 없습니다.

5. 그날 퇴근하기 전에 저널 등록을 완료하세요. 저널을 등록하기 전 현금영수증 및 납부증명서, 은행예금영수증 및 납부증명서를 반드시 검토하시기 바랍니다.

분개장 등록 시에는 현금분개장과 은행예금분개장을 구분하여 허세를 부리지 않도록 해야 합니다. 매일 각 분개의 잔액을 계산하여 언제든지 해당 단위의 자금 운용을 파악하고 합리적으로 자금을 배분할 수 있습니다.

6. 당일 퇴근 전 계산원은 계좌를 확인하고 실제 현금 금액이 장부 및 총계정원장과 일치하는지 확인해야 합니다. 은행 명세서를 받은 당일 계산원은 잔액 조정 후 은행 예금 일지, 총계정원장 및 명세서가 일치하도록 은행 예금 일지와 은행 명세서를 확인해야 합니다.

7. 특별한 사정이나 사정으로 인해 작업이 완료되지 않은 경우에는 미완성 항목을 기재하고 익일 우선 처리하도록 맡겨야 합니다.

8. 단위의 필요에 따라 매일 또는 매주 계산원 보고서를 제출합니다.

9. 계산원은 매월 말일로부터 3일 이내에 자신이 보관하고 있는 수표, 송장, 유가증권 및 중요한 정산증명서를 세어 순서대로 등록하고 확인해야 합니다.

계산원의 직업 윤리:

1. 헌신하고 자신의 일을 사랑하십시오. 회계사는 자신의 직업을 사랑하고, 비즈니스를 연구하기 위해 열심히 노력해야 하며, 자신의 지식과 기술을 자신이 수행하는 업무의 요구 사항에 맞게 조정해야 합니다.

2. 규정을 숙지하세요. 회계사는 금융법규, 규정, 규칙 및 국가통일회계제도를 숙지하고 회계업무와 연계하여 대대적인 홍보를 수행하여야 한다.

3. 법에 따라 행동하십시오. 회계사는 회계법규 및 국가통합회계제도에서 규정한 절차와 요구에 따라 회계업무를 수행해야 하며, 제공된 회계정보가 적법하고 사실이며 정확하고 시의적절하며 완전함을 보장해야 한다.

4. 객관적이고 공정해야 합니다. 회계사는 사실로부터 진실을 추구해야 하며, 회계업무를 처리함에 있어서 객관적이고 공정해야 합니다.

좋은 서비스를 제공하세요. 회계사는 단위의 내부경영을 개선하고 경제적 효율성을 향상시키기 위해 최선을 다해야 한다.

5. 비밀을 유지하세요. 회계사는 해당 단위의 영업 비밀을 유지해야 하며 법률에서 요구하는 경우와 단위 리더의 동의를 제외하고는 허가 없이 해당 단위의 회계 정보를 외부인에게 제공하거나 공개해서는 안 됩니다.