계산원으로서 구체적인 직무 책임은 무엇인가요?

계산원 직무:

1. 회사의 일일 비용 상환을 담당합니다.

2. 현금 및 수표의 일일 수금 및 지출, 신용카드 확인, 현금 및 은행 예금 일지의 적시 등록을 담당합니다.

3. 계산원 수입으로 지불되는 거래.

4. 재고현금을 매일 집계하여 일별 결산과 월별 결산을 보장하고 계좌 사실이 일치하도록 하세요. 보유현금은 회사가 정한 금액을 초과할 수 없습니다.

5. 은행에서 계산원 잔돈을 교환할 책임이 있습니다.

6. 신용 카드를 조정하고 정기적으로 은행 계좌를 확인하고 은행 잔고 조정 명세서를 준비하십시오.

7. 월말에 회계사와 현금/은행 예금 일지 발생 및 잔액을 확인하십시오.

8. 매주 '자금 주간 명세서'를 작성하여 운영 이사, 재무 이사, 재무 관리자 등에 제출합니다.

9. 매달 "현금흐름표"를 작성하여 운영 이사, 재무 이사 및 재무 감독자에게 제출합니다.

10. 직원과 협력하여 매달 급여 일정을 준비하고 지급하는 데 도움을 줍니다.

11. 리더가 할당한 기타 작업을 완료합니다.