기업 현금 관리 시스템에서 보유 현금 한도는 얼마나 되나요?
법적 주체: (1) 현금수입 관리기업의 현금수입은 당일 계좌 개설 은행에 입금되어야 한다. 당일 입금이 정말 어려울 경우에는 다음날 계좌 개설 은행에 입금하시는 것이 좋습니다. (2) 현금 지출 관리 기업은 다음 지급 범위 내에서 현금을 지급해야 합니다. (1) 근로자 임금 및 각종 급여 수당. (2) 개인에 대해 국가가 규정한 개인 서비스 보수 및 기타 지출. (3) 개인에게 지급되는 보너스. (4) 여행자가 반드시 휴대해야 하는 여행경비. (5) 개인으로부터 농산물, 부업품 및 기타 자재를 구매하는 가격. (6) 환승 정산 시작점 이하 단위 간 산발적 비용을 지급합니다. (7) 현금 지급이 필요한 기타 비용을 결정합니다. 기업과 기타 단위 간의 경제 사업은 은행 송금을 통해 결제되어야 하며, 현금 결제는 위에 명시된 범위 내에서 이루어질 수 있습니다. (3) 재고현금한도 관리 재고현금이란 기업의 출납원에 보관되어 있는 현금을 말한다. 정상적인 상황에서 기업의 기본 계좌를 개설한 은행은 실제 수요에 따라 3~5일 동안 계좌 개설 단위의 일일 산발적 비용에 필요한 재고 현금 한도를 결정합니다. 보유 현금 한도는 계좌 개설 단위의 실제 수요와 은행과의 거리를 고려하여 계좌 개설 은행이 결정합니다. 한도는 일반적으로 회사가 하루에 3~5일간 산발적으로 지출하는 데 필요한 현금을 기준으로 결정됩니다. 은행기관과 멀리 떨어져 있거나 교통이 불편한 단위는 실제 상황에 따라 적절히 기간을 완화할 수 있으나 최대 15일을 초과할 수 없다. 한도를 초과하는 현금은 규정에 따라 즉시 은행에 입금해야 합니다. 사정변경으로 보유현금한도를 증감할 필요가 있는 경우에는 은행에 신청서를 제출하여야 하며, 보유현금한도는 은행의 검토 및 승인을 거쳐야 조정될 수 있습니다. (4) 계산원 업무 절차 기업은 계산원 업무를 담당하는 상근 계산원을 두어야 하며, "금전 계좌 분리 관리" 원칙을 구현해야 합니다. 부채 계정, 감사 및 회계 파일 저장 등 현금을 징수하고 지불하기 전에 영수증과 지불 증서의 내용이 관련 국가 지침, 정책 및 법률을 준수하는지, 금융 시스템 규정을 준수하는지, 그리고 서명이 있는지 여부를 주의 깊게 검토해야 합니다. 담당자 및 인증 담당자의 서명이 없는 경우, 절차를 준수할 경우 결제가 거부됩니다. 현금지급은 소액자금, 급여, 기타 지급에 한하며 반드시 현금으로 지급하는 것을 원칙으로 하며, 그 외 지급은 은행이체, 수표, 청구서를 이용하여야 합니다. =