중국 AMC 배당펀드의 기본 개요, 순자산 및 배당금
중국배당펀드의 순단위가치는 펀드의 각 지분의 순자산가치로, 펀드의 성과를 반영하는 중요한 지표입니다. 개방형 펀드의 거래가격도 마찬가지다. ChinaAMC 배당 펀드의 순가치 추세 차트는 다음과 같습니다:
ChinaAMC 배당 펀드의 배당금 분배 원칙: 1. 각 펀드 지분은 균등한 분배 권리를 향유합니다. 2. 당기 중 펀드투자에 순손실이 발생하는 경우에는 예상 연환산 기대수익을 배분하지 않습니다. 3. 해당 연도의 예상 연간 기대 소득은 해당 연도의 예상 연간 기대 소득을 분배하기 전에 먼저 이전 연도의 손실을 보충해야 합니다. 4. 분배 후 펀드의 예상 연간 예상 수입의 순 가치는 액면가보다 낮을 수 없습니다. 5. 위의 펀드 배당 조건이 충족되어야만 펀드는 예상 연환산 수익을 분배할 수 있습니다. 본 펀드의 연환산 기대소득은 연 4회까지 배분 가능하며, 펀드 계약 발효일로부터 3개월 미만인 경우에는 연환산 기대소득이 배분되지 않습니다. 기금의 예상 연환산 기대소득 배분비율은 상기 펀드 배당조건을 충족하는 배분가능 연환산 기대소득의 60% 이상이어야 합니다. 6. 펀드 지분 보유자는 현금을 얻거나 펀드에서 받은 배당금을 재투자할 수 있습니다. 배당금을 재투자하기로 선택한 경우, 배당금은 펀드 지분의 순 가치를 기준으로 해당 펀드 지분으로 전환됩니다. 배당 실시, 펀드가 지분을 보유하는 경우 보유자가 예상 연간 소득 분배 방법을 선택하지 않는 경우 기본값은 현금 방법입니다. 7. 법률, 규정 또는 규제 당국이 달리 규정하는 경우 해당 조항이 우선 적용됩니다.