펀드 점유율과 금액이 동일합니까
는 다릅니다. 펀드 주식 = 금액/순 단위; 기금 금액 = 주식 * 순 단위 금액. 예를 들어, 소지자가 모 펀드 10,000 부를 보유하고 있고, 순금액이 1.5 라면, 펀드 금액은 10000 * 1.5 = 15,000 원이다.
펀드의 점유율과 금액의 차이
따라서 펀드 보유 금액과 보유 점유율의 차이는 다음과 같습니다 2. 기금은 금액으로 매입하고, 점유율로 계산하면 금액은 자금이고, 몫은 수량이다. (펀드 점유율 = 약정액/거래순)
1, 펀드 금액과 펀드 점유율
1. 펀드 금액: 펀드 구매는 금액으로 매입하고 펀드 보유 점유율로 전환한다. 환매할 때 펀드 보유 몫을 금액으로 바꾸다. 보유 금액 펀드는 일반적으로 보유 비율로 시장 가치를 공유하므로 당일 펀드 가격에 보유 몫을 곱하면 보유 금액입니다.
2. 펀드 점유율은 펀드 스폰서가 투자자에게 공개적으로 발행한 것으로, 보유자가 보유 지분에 따라 펀드 재산에 대한 수익분배권, 청산 후 남은 재산 취득권 및 기타 관련 권리를 누리고 해당 의무를 부담하는 증빙을 말한다. 점유율 = 확인금액/거래순액, 예를 들어 10,000 원 (금액) 을 매입한 펀드 A, 확인금액 10,000 원, 거래순액이 2.5 인 경우 점유율은 약 4000 으로, 이는 청약비 또는 가입비를 고려하지 않는 경우입니다. 인식/청약비를 감안하면 일반적으로 정확한 공식은 공유 = 소위 공유 잔액이란, 매매기금을 참조한 후, 당신은 도대체 몇 개의 펀드를 보유하고 있습니까? 점유율 보유 비용은 당신이 매입한 이 펀드의 평균 원가를 의미합니다. 즉, 이 펀드의 매입 평균 가격
2, 펀드 금액과 펀드 점유율의 차이는 무엇입니까?
1, 의미가 다름:
펀드 보유 지분은 어떤 펀드에 대한 누군가의 총 비중, 점유율이다.
보유 금액은 누군가의 펀드 보유 지분이 계산된 가격을 의미합니다.
2, 실적이 다름:
펀드 구매는 금액으로 매입해 펀드 보유 지분으로 전환된다. 환매할 때 펀드 보유 점유율을 금액으로 전환했다.