규칙과 시스템은 거래에서 가장 견고하고 신뢰할 수 있는 힘입니다.
소개: 매도 포지션, 추세 추종, 손절매, 이익 실현은 흔한 일이지만 모든 거래 전략의 보편적인 이익 기반이 될 수 있습니다. 이를 바탕으로 규칙을 추가하여 시스템으로 완성하면 안정적인 수익을 낼 수 있고, 기회는 적지만 운영할 가치가 있는 헤비 포지션을 추가하면 더 큰 수익을 얻을 수 있습니다.
어떤 사람은 K라인을 중시하고, 어떤 사람은 시분할을 중시하고, 어떤 사람은 이동평균선이나 기술적 지표를 중시하며 이를 매매의 핵심으로 활용합니다. 이는 세부 사항에 얽매여 나무를 보기 위해 숲을 놓치는 현상입니다. 일부 사람들이 미국이 항공모함을 보유하고 있기 때문에 강하다고 생각하는 것처럼 인도에도 항공모함이 있다는 사실을 아는 사람은 거의 없습니다. 강하다.
미국은 강력한 통치 시스템을 완벽하게 갖추고 있기 때문에 강합니다. 효율성과 혁신의 보호는 과학기술의 힘을 바탕으로 발전을 이루는 원동력입니다. 미국달러의 국제화폐 지위는 세계로부터 화폐세를 부과할 수 있으며, 지구상에서 가장 강력한 군대는 바로 달러입니다. 헤게모니 실현의 기초. 법치는 뼈대이고, 혁신은 근육이고, 달러는 지방이고, 군대는 주먹이다. 미국은 지구상에서 가장 섹시한 갱스터이자 개자식이라고 할 수 있다.
항공모함도, 위성도, 미사일도, 슈퍼컴퓨터도 장기적인 승리를 위한 핵심 전력이 되기에는 충분하지 않습니다. 뭉쳐도 견고하고 믿음직한 힘이 될 수는 없습니다. K라인, 시분할차트, 이동평균선, 핸디캡 언어 등을 아무리 조합해도 장기적으로 안정적인 수익을 보장할 수는 없습니다.
그렇다면 견고하고 안정적인 전력이란 무엇일까? 규칙과 시스템.
규칙은 거래 개념의 핵심이며 장기적인 장점과 단점을 만들어내는 요소입니다. 규칙은 "잠재력", 즉 확률이나 가능성과 같은 것을 지속적으로 출력합니다. 선물시장에서 대부분의 사람들은 안정적인 불리함을 지닌 일련의 규칙을 사용하기 때문에 꾸준히 돈을 잃습니다. 즉, 손실 확률이 꾸준히 50% 이상인 소수의 사람들이 불안정한 손익을 가지고 있기 때문입니다. 그들은 때로는 자신에게 유리한 규칙을 고수할 수 있지만 때로는 선물 규칙의 비밀을 이해하고 거래 규칙, 전략을 수립하고 심지어 완료하기 때문에 극소수의 사람들만이 안정적인 이익을 얻을 수 있습니다. 그들에게 적합한 거래 규칙과 가장 중요한 것은 이를 고수하는 능력입니다.
따라서 시장에서 일부 사람들은 장기 운용을 통해 안정적으로 수익을 내기 위해 일일 K-라인, 주간 K-라인 또는 이동 평균을 사용하는 반면, 다른 사람들은 입찰 및 제안의 비교 변화만 봅니다. 라인, 이동평균선, 기술지표 등은 짧게는 몇 초, 길게는 1~2분 정도의 가격차이(투기)를 얻어야 안정적인 수익을 낼 수 있습니다.
이는 두 가지 극단적인 예입니다. 다른 장중 스윙 트레이딩 방법, 5분 모멘텀 트레이딩 방법, 일중 단기 트레이딩 방법 또는 장기의 특정 단계를 선택하는 스윙 트레이딩 방법이 있습니다. 이러한 방법을 사용하는 사람은 많지만, 안정적인 수익을 낼 수 있는 사람은 항상 소수에 불과합니다. 이러한 소수의 사람들은 많은 매매실습을 통해 마침내 매매주기의 차이가 자신의 성공과 실패를 좌우하는 것이 아니라, 자신에게 맞는 매매주기를 선택하고 그에 따른 유리한 규칙을 정하느냐에 달려 있다는 사실을 깨닫게 되었습니다. . 그리고 가장 중요한 것은 이러한 규칙을 오랫동안 고수할 때 꾸준한 수익을 얻을 수 있다는 것입니다.
진실은 간단하다.
장황한 말을 해서 죄송합니다. 몇 마디 더 말씀드리겠습니다. 완벽한 방법은 없습니다. 각 방법에는 장점과 단점이 있습니다. 완벽한 거래 방법을 추구하는 사람들은 결국 실망하게 됩니다. 안정적인 수익을 내는 트레이더는 자신의 장점을 고수하고 단점을 피해야 한다는 것을 알고 있습니다. 이것이 바로 "우위의 법칙을 준수하는 것"입니다. 그리고 이 사실을 이해하는 트레이더만이 안정적인 수익을 향한 길을 시작할 수 있습니다.
이를 위해서는 최소한 세 가지 단계가 있습니다:
1. 이 방법의 장점과 단점을 연구하고 자세히 나열합니다.
2. 각각의 장점과 단점에 대해 해당 규칙을 공식화하여 장점을 극대화하고 단점을 방지하세요.
3. 이를 제도화하고 고수하세요.
장기 트레이딩을 예로 들면, 장점과 단점은 다음과 같습니다.
장기 매매의 장점
1. 복리 이율 증가의 장점을 누리며, 장기 수익률이 매우 상당합니다
2. 금액 운반할 수 있는 자금의 양이 크다. 수억은 쉽다. 수천만은 문제가 되지 않는다. 수억은 가능하지만 조금 번거롭다. 3. 취급 수수료 비용이 저렴하다. 1% 미만의 이익을 차지합니다.
4. 진입 및 퇴출에 대한 가격 요구 사항은 없습니다. 엄밀히 말하면 몇 단계 또는 12단계 이상의 가격 변동은 문제가 되지 않습니다. 수십 레벨도 허용 가능하거나 예상보다 수백 레벨 더 높은 레벨도 여전히 따라잡을 수 있습니다.
5. 손절매는 일반적으로 2 이내에 제어되며, 한 가지에 국한되지 않는 많은 운영 기회가 있습니다. 또는 이틀
6. 손절매 요구 사항은 손절매와 유사하며 운영 기회가 많습니다
7 승률 요구 사항은 높지 않습니다. 40은 a입니다. 꽤 좋은 수준입니다. 30도 괜찮고, 20도 괜찮습니다. 승률은 거의 영향을 미치지 않습니다.
장기 거래의 단점
1. 일반적인 추세를 포착해야만 성공할 수 있습니다. 추세가 없으면 돈을 벌 수 없으므로 거래 기회가 제한됩니다;
2. 이익의 주요 구성 요소는 1년에 한두 가지 주요 이익일 수 있으므로 주요 이익은 돈을 벌지 마십시오. 기회를 놓치지 말고 반대로 하는 것도 매우 높은 요구 사항입니다.
3. 포지션 요구 사항이 매우 엄격하여, 무거운 포지션을 함부로 사용하면 큰 손실을 입을 가능성이 매우 높습니다.
4. 시장 변동 기간 동안 반복되는 심리 테스트입니다.
5. 정지 손실 수준에 도달하면 손실을 중지해야 하며, 그렇지 않으면 손실이 발생합니다. 잘못된 추세를 만들어 기회와 자금 모두에 손해를 끼칠 가능성이 높습니다;
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6. 이익을 얻을 때 상상력에 의존할 수는 없습니다. 그것이 입증될 때까지만 시장에서 나갈 수 있습니다. 추세가 역전되어 상당한 변동이익 손실을 감수해야 합니다.
글쎄, 완벽하지는 않지만 일반적인 프레임워크는 있습니다. 이제 각 장점과 단점에 대한 규칙을 공식화합니다.
규칙 1: 위치 제어
단점 3, 4, 5에서 부적절한 위치 제어는 심각한 손실로 이어진다는 것을 알 수 있습니다. 그리고 좋은 기회를 놓칠 수도 있습니다. 왜냐하면 포지션 컨트롤은 장기 트레이딩의 핵심이기 때문입니다. 심각한 자금 손실을 방지하기 위해 다음과 같은 세부 규칙을 제정했습니다.
1. 절대 무거운 포지션을 사용하지 않으며, 최대 포지션은 20 이내로 제한해야 합니다
2. 만약 2의 스톱로스 라인에 도달하면 어떤 상황에서도 손실을 멈추고 시장을 떠납니다
3. 시장에 추세가 없거나 변동이 심한 경우 5 미만의 자금을 사용하여 시장 추세를 테스트하십시오
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4. 자금은 테스트 위치, 준주 창고, 주 창고, 백업 창고의 4개 부분으로 나뉩니다. 시험 포지션은 시장의 강세를 테스트하는 데 사용됩니다. 준주 포지션은 그것이 옳다는 것이 입증된 경우 첫 번째 목표 수익을 얻는 데 사용됩니다. 부동 이익과 기회는 일반적으로 사용되지 않습니다.
규칙 2: 추세에 맞춰 거래
장점 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7과 단점 1, 2, 6을 통해 다음을 알 수 있습니다. 추세를 잡아야 돈을 벌 수 있다 돈을 벌기 위해서는 두 번째 법칙은 추세를 포착할 수 있는 확률이 높은 방법과 추세를 최대한 활용하는 전략이 필요하다. 어떻게 하나요? 다음과 같은 세부 규칙을 수립하십시오.
1. 대부분의 경우 위치를 유지하지 마십시오. 또는 가벼운 위치를 유지하십시오. 위치는 5 미만입니다.
2. 테스트 위치는 다음과 같습니다. 5의 경우 2보다 큰 유동이 있습니다. 손익이 2에 도달하면 일방적인 가격 변동이 약 5에 도달한다는 의미이며 이는 일반적으로 시장에 추세가 있음을 증명합니다.
3 시장에 추세가 있고 잠재적 이익-위험 비율이 3인 경우에만: 1보다 높으면 포지션을 5~10 정도 늘리십시오. 변동 이익이 50에 도달하면 포지션을 계속 늘리는 것을 고려하십시오.
4. 시장이 시작될지 끝날지 추측하지 말고 오직 입증된 사실만을 근거로 하여 진입과 퇴출을 결정하며, 진입과 퇴출은 객관적인 신호를 기반으로 합니다.
5. 진입 및 퇴출 시기는 "돌파, 고점 또는 저점, 기술 다이버전스"를 포함한 장기 시장의 고전적인 가격 패턴을 기반으로 합니다. "이 세 가지 가장 중요한 형태가 보완됩니다. 일간, 주간, 월간 진동이 발생하면 가능성이 크게 높아집니다.
이 두 가지 규칙과 9가지 세부 규칙은 어떤 이점을 가져다 줄까요?
1. 기회가 없을 때 포지션을 보유하지 않기 때문에 본인은 어떠한 위험도 부담하지 않습니다.
2. 2의 손절매 철칙은 7번 연속 패해도 교장은 여전히 87 정도를 유지할 수 있고, 한 번 맞으면 10배 이상의 이익을 얻을 수 있습니다. 두 번이면 손실을 만회할 수 있고, 이것이 무패의 기본이다
3. 기회가 있을 때 시험을 통과하라 시장에 진입하는 방식은 만들 때 손절매선 2를 초과하는 손실을 쉽게 피한다.
4. 변동 이익에 대한 포지션 비율과 고전적인 가격 패턴을 테스트함으로써 스트립 필터링 방법은 추세 포착의 신뢰성을 보장할 수 있습니다. 50%;
5. 원금이 손상되지 않고 수익을 창출할 수 있도록 충분한 유동 이익이 있을 때만 포지션을 추가합니다.
6. 주관적인 가정을 바탕으로 시장에 진입하고 퇴출하지 않으며, 시스템의 객관성을 보장하고, 잘못된 추세를 피하며, 추세가 있어도 큰 이익을 얻지 못합니다.
이 밖에도 다음과 같은 장점이 있습니다.
7. 포지션이 가볍기 때문에 상대적으로 마음이 여유로워 트레이더의 건강에 매우 좋습니다.
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8 . 작업 수가 매우 적고, 거래 강도가 높지 않으며, 1년에 몇 건의 거래만 있을 수 있고, 지시 수도 수십 건을 넘지 않으므로 작업이 비교적 쉽습니다. .
이 두 가지 규칙과 9가지 세부 규칙을 사용함으로써 이전보다 운영 아이디어가 더 명확해졌다고 느끼시나요? 당신이 그것을 할 수 있는지 여부는 시도하는 당신에게 달려 있습니다. 실제 시장이나 시뮬레이션 플랫폼에서 테스트해 볼 수 있으며, 중장기 매매 전략의 경우 1시간 내로 본인의 실제 시장 운영을 통해 2~3년간의 시장 동향을 확인할 수 있습니다.
규칙이 있는 상인과 규칙이 없는 상인의 차이는 전자가 자동차를 운전하고 후자는 스페인 황소를 타는 것과 같습니다. 이것이 차가 아우디인지 알토인지에 대한 근본적인 차이점입니다. 이것이 다음 단계입니다. 시간이 나면 좀 더 이야기해보자.
이는 단지 한 시간 넘게 작성된 프레임워크일 뿐이며 거래 시스템으로 간주되지 않으며 단지 시작점 역할만 합니다. 선물 거래에 관심이 있는 동료들은 자신의 필요에 따라 모든 거래 방법의 규칙을 적용할 수 있어야 합니다.