소형 의류 매장에 대한 재정 규칙 및 규정을 긴급하게 찾고 계십니까? 길지도 않고 A4용지 한장이면 충분합니다.
옷가게가 없다면 소매업을 위한 것이므로 실제 상황에 맞게 수정해서 사용하시면 됩니다.
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재무 관리를 강화하고 치열한 시장 경쟁 요구 사항에 적응하며 기업 효율성을 향상하고 새로운 수준의 기업 발전을 달성하기 위해 관련 회계 규정 및 회사의 실제 상황을 기반으로 다음 시스템이 공식화되었습니다.
1. 일반 원칙
p>1. 회사의 모든 직원은 규율과 법률을 존중하고 회사 전체의 이익을 위해 행동하며 서로 협력해야 합니다.
2. 회사의 모든 생산 및 운영 부서는 서로 연결되어 있어야 하며 각자의 책임을 져야 합니다.
3. 돈과 계좌는 별도로 관리해야 하며, 계좌와 물품은 별도로 관리해야 하며 절차를 완료해야 합니다.
4. 모든 사업체는 서명을 해야 하며, "서명"은 확인입니다.
2. 자재 조달 시스템
1. 자재 재고는 잔고 없이 생산 요구를 보장하며 조달 비용이 적습니다.
2. 각 구매는 먼저 창고에서 구매 부서에 적용되어야 합니다.
3. 구매 부서는 신청서를 바탕으로 주문(3부)을 작성하고 구매를 위해 고객에게 연락하기 전에 검토 및 관리자 승인을 위해 재무 부서에 보냅니다.
4. 구매 부서는 자재가 시기적절하고 고품질이며 좋은 가격으로 제공되고 부가가치세 계산서를 받을 수 있는지 확인해야 합니다.
5. 자재가 회사에 들어간 후 창고에서는 품질 관리 부서에서 품질을 확인하고 승인한 후 창고 영수증과 관련 직원 서명을 작성하여 발송합니다. 재무부서에 접수하면 창고관리 담당자가 즉시 계좌에 등록합니다.
6. 공급업체는 지불 요청 양식, 송장 및 당사의 주문을 제공해야 하며, 지불이 이루어지기 전에 재무 부서의 검토와 관리자의 승인을 받아야 합니다.
3. 판매 업무 시스템
1. 판매 직원은 고객 정보를 자세하게 등록해야 합니다.
2. 판매가격, 결제방법, 배송방법 등 관련사항은 판매직원이 고객과 함께 결정하여야 합니다.
3. VAT 청구서가 필요한 고객은 정식 계약에 서명하고 이를 재무 부서에 보관해야 합니다.
4. 비즈니스 담당자는 고객 주문에 따라 생산을 결정해야 합니다. 예를 들어 샘플은 주문 또는 주문에 대해 고객이 서명해야 합니다.
5. 비즈니스 직원이 고객에게 제공하는 가격 할인은 관리자의 승인을 받아야 하며 재무 부서에 보관되어야 합니다.
6. 비즈니스 담당자는 제품에 대한 고객 요구 사항, 반품 날짜 및 지불 복구를 포함하여 전체 고객 서비스를 책임져야 합니다.
7. 제품이 생산된 후 즉시 배송 주문이 발행됩니다.
8. 배송 시 배송서에는 배송인의 서명이 있어야 하며 각 세대의 서명이 필요합니다.
IV. 비용 상환 시스템
1999년 비용 상환 임시 규정에 따름
현금 관리 시스템
1. 관리 금전통장 분리관리, 현금영수증 분리관리를 원칙으로 하며, 회계 영수증은 회계사가 관리하고, 금전은 출납원이 관리합니다.
2. 각 현금 영수증은 회계사가 청구서를 발행해야 하며, 계산원은 현금을 수거하고 청구서에 "현금 수령"이라는 서명과 도장을 찍어야 합니다.
3. 현금영수증 전표는 반드시 고객, 회계사, 출납원, 담당자가 확인을 위해 1부씩 1부씩 작성해야 합니다.
4. 계산원은 분실 및 도난을 방지하기 위해 현금의 안전을 보장해야 합니다.
5. 계산원은 담당자가 서명하고 회계사가 검토한 후 관리자가 승인한 바우처에 따라 결제해야 합니다.
6. 계산원은 현금일지를 즉시 등록하고 수입, 지출, 잔액을 확인하고 실제 보유 현금과 일치시켜 연말에 현금이 정산되도록 해야 합니다. 낮.
7. 계산원은 승인 없이 직원으로부터 돈을 빌릴 수 없습니다. 대출은 총책임자의 승인과 서명을 받아야 하며 규정된 한도를 초과할 수 없습니다.
8. 회계사는 월말에 현금 잔액과 은행 예금 잔액을 계산원과 확인하여 계좌가 일치하고 실제 계좌가 일치하는지 확인합니다.
VI. 비용 관리 시스템
1. 모든 생산 직원은 비용에 대한 강한 인식을 갖고 생산 기술을 지속적으로 개선하며 재료를 절약하고 속도를 높이며 제품 품질을 보장해야 합니다.
2. 회계사는 각 제품에 대한 연간 비용 계획, 자재 소비 할당량 및 비용 표준을 수립하기 위해 다른 부서와 협력해야 합니다.
3. 자재 보관 담당자는 즉시 생산 직원과 함께 인수 검사를 구성하고 수량을 계산하며 품질을 확인합니다. 수량 및 품질 문제가 있는 경우 즉시 구매 부서와 공급업체에 알립니다.
4. 보관인은 적시에 인수 양식을 작성해야 하며 품질 검사 담당자와 관리인이 동시에 서명해야 합니다. 확인을 위해 적시에 삼중 사본을 재무 및 구매 부서에 보내야 합니다.
5. 워크숍 제작에 필요한 자료는 생산 및 창고 부서에서 작성 및 서명한 후 재무 부서에 보고해야 합니다.
6. 재무부, 생산부, 창고용으로 각각 1개씩, 선택 목록 사본 3개를 만듭니다.
7. 창고관리인은 즉시 자재수량계좌를 등록하고, 월말에 실물자재와 계좌입금이 일치하는지 확인해야 한다.
8. 재무 부서는 자재에 대한 수량 기반 2차 계정 관리를 설정해야 하며, 수리 부품 및 산발적 자재에 대한 화폐 기반 2차 계정 관리를 설정해야 합니다. , 창고 계정은 월말에도 동일해야 합니다.
9. 할당량에 따라 자료를 사용하는 경우에는 그 이유를 확인해야 하며, 책임을 지는 사람이 책임을 져야 합니다. 몫.
10. 생산직 직원은 초과 근무를 하기 전에 지정된 업무량을 완료해야 하며, 지정된 업무량을 완료하기 전에 초과 근무를 한 경우 초과 근무 수당은 계산되지 않습니다.
11. 직원은 제품 품질에 대해 인지해야 합니다. 주관적 요인으로 인해 제품 품질이 고객 요구 사항을 충족하지 못하고 손실을 초래하는 경우 직원이 책임을 져야 합니다.
12. 생산 장비 운영자 및 유지 관리 담당자는 규정에 따라 작동 및 유지 관리해야 하며 기록을 보관해야 합니다.