캐셔의 구체적인 업무 내용
캐셔의 구체적인 업무 내용은 금전적 자금회계, 경상정산, 급여정산 등이다.
1. 화폐 자금 회계:
(1) 현금 영수증 및 지불을 처리하고 규정에 따라 지불금을 징수하고 지불합니다.
(2) 은행 결제를 처리하고 수표 사용을 표준화하며 백지 수표 발행을 엄격히 통제합니다.
(3) 저널을 등록하고 일일정산과 월정산을 보장합니다. 처리된 영수증 및 지급명세서에 따라 현금일지와 은행예금일지를 순차적으로 기록하고 잔액을 정산합니다.
(4) 현금을 보유하고 유가증권을 보관하십시오. 현금 및 각종 유가증권의 경우 안전성과 무결성을 보장합니다.
(5) 관련 인감을 보관하고 수표를 등록 및 취소합니다.
(6) 소득 증빙서를 검토하고 판매 정산을 처리합니다.
2. 현재 결제:
(1) 현재 결제를 처리하고 청산 시스템을 구축합니다.
(2) 대손으로 인한 손실을 방지하기 위해 기타 당좌 계정을 계상합니다.
3. 임금 정산:
(1) 임금 계획을 실행하고 임금 사용을 감독합니다.
(2) 급여 영수증을 검토하고 급여 보너스를 발행합니다.
(3) 급여 회계 및 임금 데이터 제공을 담당합니다. 임금총액의 구성과 임금수급자에 따라 세부적인 회계처리를 실시합니다. 관리 부서의 요구 사항에 따라 관련 총 급여 보고서를 준비합니다.
계산원의 책임
1. 현금 관리 및 은행 결제 시스템에 관한 국가 규정에 따라 현금 추심, 결제 및 은행 결제 업무를 처리합니다. 계산원은 현금 지출 범위를 엄격히 준수해야 하며, 비현금 결제 범위 내에서 현금을 사용하여 수령하거나 지불해서는 안 되며, 한도를 초과하는 현금은 은행에 예치해야 합니다. 필요에 따라 적시에.
현금관리는 매일, 월별로 완료해야 하며, 매일 퇴근 전 장부잔고와 현금을 확인해야 하며, 문제가 발견되면 은행 예금 계좌와 은행을 확인해야 한다. 명세서도 적시에 확인해야 합니다. 일치하지 않는 경우 즉시 조정을 위해 은행에 알려야 합니다.
2. 회계제도 규정에 따라 현금 및 은행예금 추심지급 업무를 처리할 때에는 해당 증빙서류 원본을 엄격히 검토한 후, 징수지급 증빙서를 작성하여야 합니다. 현금일지와 은행예금일지를 순차적으로 등록하고 잔액을 정산합니다.
3. 국가 외환 관리 및 외환 결제 및 구매 시스템의 규정과 관련 승인 서류에 따라 외환 출납 업무를 처리합니다. 외환 출납원 업무는 개혁 개방이 심화됨에 따라 국제 경제 교류가 점점 더 빈번해지고 있으며, 외환 출납원의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 출납원은 국가 외환 관리 시스템을 숙지하고 적시에 외환 결제, 구매 및 지불을 처리하여 국가 외환 손실을 방지해야 합니다.