펀드 단위의 순 가치는 얼마이며 어떻게 계산되나요?
펀드 단위의 순 가치란 무엇인가요?
먼저 펀드의 순 가치가 무엇을 의미하는지 살펴보겠습니다. 펀드 순 가치는 펀드 단위 순 가치라고도 하며 각 펀드 단위의 순 가치를 나타냅니다. 개방형 펀드 청약 및 환매 가격과도 관련이 있으며, 펀드의 순가치가 1보다 크면 1을 뺀 부분이 수익이 되고, 그렇지 않으면 1을 뺀 부분이 수익이 됩니다. 손실이다.
펀드 순 가치는 무엇인지 살펴보겠습니다. 펀드 순 가치 = (총 펀드 자산 – 총 부채)/숫자에 따라 계산할 수 있습니다. 펀드가 발행한 주식의 수입니다. 펀드 단위의 순 가치는 개방형 펀드의 일일 청약/환매 가격을 결정합니다. 당일 거래가 종료된 후 거래소는 총 펀드 단위 수를 계산하고 공식을 사용하여 펀드 단위의 순 가치를 계산합니다. 당일, 다음날 개장 전에 공지합니다.
펀드의 순가치를 산정하는 구체적인 원칙은 다음과 같습니다.
1. 상장주식, 채권펀드는 당일 종가가 없는 경우 이를 기준으로 산정합니다. 당일 거래의 경우 가장 최근 거래일의 종가를 기준으로 산정됩니다.
2. 비상장 주식은 원가로 평가됩니다.
3. 비상장 국고채 및 미만기 정기예금은 원금에 평가일의 경과이자를 가산하여 산정합니다.
4. 특별한 사정이 있는 경우, 펀드매니저는 관련 규정에 따라 이를 처리할 권리가 있습니다.