회사 재무 부서의 책임은 무엇인가요?
직무.
1. 재무 시스템 구축
1. 회사의 재무 관리 조치를 구성하고 수립하는 역할을 담당합니다.
2. 회사의 내부 회계 관리 시스템을 구성하고 공식화하는 역할을 담당합니다.
3. 회사의 비용 및 비용 관리 방법을 구성하고 공식화하는 역할을 담당합니다.
4. 회사의 내부 감사 방법을 구성하고 공식화하는 역할을 담당합니다.
5. 회사의 기타 기본 시스템 수립에 참여합니다.
2. 회계
1. 건전한 회사 재무회계 시스템을 구성하고 구축합니다.
2. 그룹회계제도에 따라 회사의 회계업무를 정리합니다.
3. 조직 부서는 회사의 재무 보고서를 적시에 상급 부서 및 관련 부서에 제출합니다.
4. 회사의 재무제표 분석을 구성하는 역할을 담당합니다.
3. 자금 관리
1. 회사의 연간 자금 예산을 편성하여 회사 이사회에 제출하여 승인을 받습니다.
2. 회사의 자금 조달 계획을 수립하고 회사 이사회에 제출하여 승인을 받습니다.
3. 각 지점, 사업부서, 기능부서의 월간 기금 사용 계획을 검토하고 이를 본부장에게 제출하여 승인을 받으세요.
4. 회사의 정상적인 생산 및 운영에 필요한 자금이 중앙 집중적으로 사용되도록 회사 자금을 파견합니다.
4. 예산 및 비용 관리
1. 회사의 연간 재정 예산과 5개년 계획을 구성하고 수립합니다.
2. 각 프로젝트의 목표 비용을 검토하고 회사 본부장에게 제출하여 승인을 받으세요.
3. 회사의 재무 관리 조치에 따라 각 프로젝트, 지점 및 기능 부서의 비용을 검토합니다.
4. 회사의 비용 분석 보고서를 검토하고 회사의 총책임자에게 처리 의견을 제출합니다.
5. 재정 예산 및 프로젝트 목표 비용의 집행을 감독합니다.
5. 위험 관리 및 통제
1. 회사의 모든 경제 계약(특히 프로젝트 계약, 엔지니어링 하청 계약, 자재 조달 계약)에 대한 공동 검토에 참여합니다.
2. 회사의 주요 운영 및 투자 프로젝트 의사결정에 참여합니다.
3. 운영 부서와 협력하여 입찰 프로젝트의 운영 위험과 재무 위험을 분석합니다.
4. 회사의 생산 및 운영에 존재하는 위험을 정기적으로 점검하십시오.
5. 위험 통제 조치를 제안합니다.
6. 성과관리
1. 부하직원 평가를 담당합니다.
2. 부서 내 직원의 보상, 처벌 및 임명을 담당합니다.
3. 부하 직원에게 비즈니스 교육, 직업 윤리 교육, 기업 충성도 교육을 제공하는 책임을 집니다.
7. 기타
임시 지원이 필요한 회사 리더 또는 기타 부서에서 할당한 작업을 완료합니다.
회계 업무 감사
1. 경제 사업의 본질이 기업의 사업 범위와 일치하는지, 관련 절차와 증빙이 완전한지 검토합니다.
2. 원본 증명서는 적법성, 진위성, 절차의 완전성, 수치의 정확성 측면에서 주의 깊게 검토되어야 합니다.
3. 바우처 취득 기한이 규정에 부합하지 않는지, 회계결산기간을 초과하는지, 영수증이 세무국에서 정한 사용일 및 범위를 초과하는지 여부.
4. 재정, 비용, 지출 및 기타 계획의 이행 및 완료를 검토하여 수입 및 지출 기준을 충족하는지 확인합니다. 수정 및 개선을 위한 권장사항 초안입니다. 계획을 심각하게 초과하는 경우에는 합리성을 검토할 예정이며, 그렇지 않은 경우에는 인정하지 않습니다.
5. 감사 결과 발견된 문제에 대해서는 상황에 따라 다음과 같은 조치를 취해야 합니다. 법적 증명서를 정정, 교정 및 재취득할 수 있는 경우 관련 인력은 중대한 문제가 있는 경제 문제에 대해 단호하게 정정, 교정 및 재수취해야 하며 부서장, 관련 부서 및 회사와 협력하여 적절하게 처리해야 합니다. 지도자.
6. 각 부서 내부 시스템의 허점과 단점을 검토하고 개선방안을 제안합니다.
7. 감사를 받은 회계 정보에 스탬프를 찍어 책임을 표시합니다. 그리고 항상 감사 기록을 보관하십시오.
8. 회계전표는 정확하게 검증된 원본을 기준으로 작성되었는지, 내용이 완전하고 표준화된 방식으로 작성되었는지 여부.
9. 회계주체의 사용 및 그에 따른 관계가 올바른지 여부(세부회계 및 보조회계 포함)
10. 첨부된 상품권 원본의 수량과 금액이 일치하는지, 대출금액이 균형을 이루는지.
11. 완전하고 정확한 회계 장부와 관련 자료를 바탕으로 회계 명세서를 작성했는지, 보고서 형식이 통일되어 있는지.
12. 회계 테이블이 일관성이 있는지, 테이블 간의 관계가 연결되어 있는지 여부.
13. 보고서를 검토하여 수치가 사실인지, 계산이 정확한지, 내용이 완전하고 설명이 명확한지 확인하세요.
14. 회계 문서, 계정 및 회계 명세서 간의 상관 관계가 올바른지 검토하십시오.
15. 해당 책임자의 서명날인이 완전한지 여부.
16. 부서장이 지정하는 기타 업무
총계정원장 보고
1. 회사의 일일 환급 업무에 대한 회계 처리를 담당합니다.
2. 각종 비용 할당을 담당합니다.
3. 매월 각 프로젝트의 완료 진행 상황과 수입을 결정하고 각종 세금 및 수수료를 매월 인출합니다.
4. 회사 보고서, 회계 명세서 및 회계 명세서에 대한 메모를 적시에 준비하고 제출합니다.
5. 관리 회계 명세서와 메모를 적시에 준비하십시오.
6. 연간 예산 명세서를 준비합니다.
7. 기타 부서장 업무
자금 관리
1. 각 부서의 자금 수입 및 지출 계획을 검토합니다.
2. 매주 자금 사용 계획을 작성하여 부서장에게 제출하여 검토를 받으세요.
3. 월별 자금 흐름을 통계적으로 분석합니다.
4. 회사 내 다양한 부서의 자금 점유율을 분석하고 자금 관리 계획을 제안합니다.
5. 회사의 연간 자금 수요를 계산하고 회사의 연간 자금 예산 초안을 작성합니다.
6. 회사의 연간 자금 조달 계획 초안을 작성합니다.
7. 매월 은행 명세서를 받고 은행 잔고 조정 명세서를 준비합니다.
8. 보유 현금 목록을 작성하고 기록을 유지합니다. :
생산 중심 기업으로서 재무 부서의 주요 책임은 다음과 같습니다.
1. 회계: 회계에 따라 회사의 재무 회계 시스템을 구축하고 개선합니다. 국가 그룹의 시스템은 시기적절하고 정확한 방식으로 회사의 재무 보고서를 작성하고 회사의 생산 및 운영 결정을 위한 정확하고 시기적절한 재무 정보를 제공합니다. .
2. 자금 관리: 회사의 생산 및 운영 자금을 합리적이고 효율적으로 할당합니다. 회사의 자본 운영 능력을 정기적으로 분석하여 회사에 대한 좋은 조건을 제공합니다. 회사의 생산 및 운영 재정 지원.
3. 비용 통제: 회사의 비용 통제 조치를 수립합니다. 각 회사의 제품 또는 프로젝트에 대한 목표 비용을 발행합니다. 비용 지출의 범위를 감독합니다. 비용 평가를 수행합니다. 사전 처리 의견 제시, 회사의 운영 입찰 견적에 대한 정확한 비용 데이터 제공
4. 내부 통제: 회사의 내부 회계 통제를 조사 및 평가하고 개선 방안을 제안합니다.
제조업체의 경우 재무부서의 직무 책임은 주로 이 네 가지 측면에 반영됩니다. 저는 회계가 재무부의 핵심이라고 생각합니다. 비용 관리는 실제로 내부 통제의 한 측면입니다. 그러나 제 눈에는 비용이 기업이 갖추어야 할 가장 중요한 마법의 무기입니다. 시장 경쟁에서 유리한 위치.
중국 기업 마케팅의 묘한 현 상황은 바로 가격 인하다. 비용이 극단적으로 높으면 시장 경쟁에서 불리하고, 경쟁사의 비장의 카드에 직면했을 때 그 회사가 상대와 같은 길을 간다면 그 경쟁적 열세가 부각될 것이라고 생각합니다.
자금과 비용은 쌍둥이 형제다. 자금이 있는 곳에 비용이 발생합니다. 비록 자본적 지출이라 할지라도 결국에는 사업상의 비용으로 전환될 것입니다. 그러므로 자금을 잘 관리하면 비용도 잘 관리할 수 있습니다. 자금은 기업의 경제활동 전반에 걸쳐 운영되며, 재무 문제를 해결하는 것은 재무 부서의 가장 중요한 책임 중 하나입니다.
참고자료: 바이두백과사전?재무부