펀드의 순 가치는 얼마인가요?
펀드 순가치는 펀드 지분의 순가치를 의미하며, 다양한 투자 수단(주식, 채권 등)의 시장 가격이 단위 펀드의 순자산 가치를 계산하는 데 핵심이 됩니다. ) 펀드가 증권시장에 투자하는 시장은 끊임없이 변화하므로 펀드의 순가치는 매일 재계산되어 펀드의 투자 가치를 적시에 반영합니다.
펀드 순가치의 구체적인 계산 공식은 다음과 같습니다.
펀드 지분 순 가치 = 펀드 순 자산 가치 ¼ 총 펀드 지분; 펀드의 자산 가치 = 펀드 자산의 총 가치 - 펀드 부채;
우리나라의 개방형 펀드는 매 거래일에 평가되며, 펀드 지분의 순 가치는 다음날 발표됩니다. 폐쇄형 펀드는 일주일에 한 번 순주 가치를 공개하지만 매일 거래일에도 가치를 평가합니다.