조달 관리 시스템 개선 방법
상세 설명
1. 목적
조달 업무 관리 강화, 준수 규칙 마련, 조달 과정의 각종 결점 방지, 조달 비용 절감 비용을 절감하고 조달 운영의 품질과 경제적 이익을 향상시킵니다.
II. 범위
이 시스템은 회사의 모든 품목(원자재, 보조 자재, 예비 부품, 고정 자산, 노동 보호 용품, 사무용품) 또는 서비스(기술, 서비스)에 적용됩니다. 등) 구매.
3. 책임
3.1 마케팅 부서는 판매 주문을 바탕으로 판매 계획을 작성하여 관련 부서에 전달합니다.
3.2 생산기술부는 마케팅부의 판매계획을 바탕으로 원부자재 수요목록을 작성한다. 제판, 금형, 측정판 등 아웃소싱 제품, 기술 서비스, 기타 아웃소싱 서비스에 대한 조달 신청서 작성 및 계획을 담당합니다.
3.3 공급부서는 생산부서가 제출한 자재수요목록을 바탕으로 창고재고를 확인하고, 자재재고 안전할당량에 따라 조달계획을 수립하며, 총괄책임자의 승인을 거쳐 조달을 편성한다. .
3.4 사무실은 회사의 노동 보험, 사무용품 조달 및 사무용품 일일 유지 관리 신청 계획을 준비하는 역할을 담당합니다.
3.5 장비 엔지니어링 부서는 회사의 고정 자산 투자 계획, 장비 운영 상태, 생산 및 운영 요구 사항을 기반으로 장비 조달, 고정 자산 유지 관리, 산발적 유지 관리 및 제조를 위한 예비 부품 조달 계획을 준비해야 합니다.
3.6 각 품목 및 노무수요부서는 필요품목이나 노무용역의 성격 및 소유권에 따라 사무국, 생산기술부, 공급부, 설비부에 신청서를 제출하고, 사전 검토 후 차장 또는 부장이 승인합니다.
3.7 담당 부사장은 권한 범위 내에서 구매 승인을 담당하고, 권한 외 구매에 대한 사전 검토를 담당합니다. 총책임자는 생산 및 운영 조달, 고정 자산 구매 승인을 담당합니다. , 유지 관리 및 기타 계획.
3.8 재무부는 일일 구매 가격 검토를 담당하며, 입찰을 위해 100,000위안 이상의 구매를 조직하거나 그룹 회사에 보고하는 일을 담당합니다.
3.9 품질 부서는 원자재 및 보조 재료의 승인을 담당하고, 장비 부서는 생산 기술 부서와 함께 예비 부품, 장비, 모니터링 및 측정 도구의 승인을 담당합니다. , 유지 보수 및 기타 노동 서비스.
3.10 각 구매 관리자는 송장 요청, 정산 처리를 담당하며 송장의 진위성과 적법성에 대한 책임이 있습니다.
IV. 조달 운영 절차
4.1 자재 조달 계획, 적용 및 승인
4.1.1 승인된 요청 부서는 생산에 따라 조달을 수행해야 합니다. 계획 및 실수요 현황과 더불어 다음 달 구매 계획을 매월 28일까지 보고하고 담당 관리자에게 제출하여 검토를 받아야 합니다.
4.1.2 월별 조달계획은 담당 부사장의 사전 검토를 거쳐 재무 담당 부사장에게 제출되어 승인을 받은 후 실행된다.
4.1.3 월별 조달계획에 포함되지 않거나 계획을 초과하는 임시조달 신청서는 해당 품목의 성격과 소유권에 따라 사무국, 생산기술부서, 공급부서, 장비부서에 제출하여야 한다. 필요한 항목이나 서비스를 사전 검토 후 해당 차장 또는 본부장에게 제출하여 승인을 받습니다.
4.1.4 200위안 이상의 사무용품과 500위안 이상의 부속품, 장비, 도구, 노동 서비스 등에 대해 신청 부서는 신청 보고서를 작성하고 심사관의 의견에 서명해야 합니다. 담당 차장에게 제출하여 추후 승인을 받습니다.
4.1.5 조달 계획 또는 신청서에는 구매한 품목이나 서비스의 이름, 사양, 수량, 품질 및 기술 요구 사항, 예상 가격, 배송 날짜, 목적 등이 명시되어야 합니다.
4.2 조달 가격 비교
4.2.1 구매 부서는 구매 계획이나 신청서를 제출하는 동안 가격 비교를 위해 구매 계획이나 신청서를 재무부에 제출해야 합니다. 구매부서는 신규 구매 품목에 대해 최소 3개 이상의 공급업체로부터 견적 및 연락처 정보를 제공해야 하며, 문의 또는 현장 조사를 위해 재무팀에서 공급업체(단, 이에 국한되지 않음)를 제공받아야 합니다.
4.2.2 20,000위안을 초과하는 유지보수, 서비스 및 기타 노동 서비스를 구매하고 50,000위안을 초과하는 단일 장비(세트)를 구매하려면 3개 이상의 공급업체를 요청해야 합니다. 견적 및 가격 비교 100,000 금액이 RMB 10,000를 초과하는 경우 입찰을 통해 구매해야 합니다.
4.2.3 일반적으로 사용되는 대량 원부자재에 대한 입찰 및 가격 비교 조달을 실시합니다. 회사는 가격이 결정되면 시장 상황에 따라 최소 2번의 입찰을 실시합니다. 입찰을 통해 결정된 경우, 기본적으로 시장 상황에 따라 가격이 하향 조정되며, 국가 정책 조정 등 객관적인 사유로 구매 가격이 상승하고 구매한 자재가 판매자에게 있는 경우에는 가격을 올릴 수 없습니다. 공급이 수요를 초과하는 시장에서는 가격을 올릴 수 있지만 실행하기 전에 본부장 회의에서 논의되고 승인되어야 합니다.
4.2.4 국가에서 가격을 명확하게 표시하고 정부 부과 기준에 따라 행정 서비스 요금을 부과하는 독점 기업이 운영하는 특수 상품의 조달에 대해서는 가격 비교 절차가 시행되지 않습니다. 가격 감사는 가격만 조사하고 부과합니다. 구매한 상품이나 서비스의 규격, 수량, 품질의 진정성을 검토합니다.
4.2.5 모든 조달 업무는 가격 검토 후 승인 및 환급을 위해 총책임자에게만 보고할 수 있습니다.
답변 1: 종합 조달 관리 시스템
4.3 조달 시행 및 자재 인수
4.3.1 회사의 조달 업무는 공급 부서에서 담당합니다. 또는 직원이 스스로 구매할 수 없습니다.
4.3.2 공급부서는 생산기술부에서 발행한 원부자재 수요계획과 재고자재 수량을 토대로 조달계획을 작성하여 담당 차장에게 제출한다. 구현 전 승인을 위해.
4.3.3 공급 부서는 승인된 조달 계획에 따라 조달을 조직합니다. 산발적인 조달을 제외하고 대량 조달은 먼저 공급업체와 조달 계약을 체결하고 재무 부서, 품질 부서, 생산 기술과 소통해야 합니다. 부서 등 유관부서가 합동으로 검토하며, 조달계약에는 품종, 규격, 수량, 품질, 가격, 납기일, 운임책임, 정산방법, 경제적 위약금 등의 내용이 포함되어야 한다. 구매 계약 유효 기간 동안 시장 상황으로 인해 중대한 변경이 발생할 경우 총책임자의 승인을 받아 공급 업체와 "가격 조정 계약"을 체결하고 재무 부서에 제출하여 제출할 수 있습니다.
4.3.4 구매한 자재가 회사로 배송되면 조달부서에서 먼저 조달계획을 확인하고, 내용이 맞는지 확인한 후 '검사요청서'를 발급하여 담당부서에 제출합니다. 품질검사를 위한 품질부 또는 설비부에서는 합격조건이 허용하는 범위 내에서 자재검사를 실시하고 검사에 합격한 자재는 창고에 보관하고 보관절차를 거친다. 검사에 불합격된 자재는 창고에 보관할 수 없습니다.
4.4 정산
4.4.1 구매 송장 규정에 따라 VAT 송장을 받을 수 있는 경우 당사는 공제할 수 있는 구매 품목에 대해 VAT 송장을 요청해야 합니다. VAT, 받으실 수 없습니다. 네, 부가가치세를 공제한 가격입니다.
4.4.2 공급부서는 현금구매, 신용구매 여부에 관계없이 정산 및 결제 시 '구매대금신청서'를 작성하여 해당 증빙서류와 함께 제출하여야 한다. 총지배인의 검토 및 승인을 위해 재무 부서에 문의하면 계산원이 결제할 수 있습니다.
4.4.3 구매 품목에 대한 정산 및 결제 시 재무부는 "구매 요청", "구매 계약", "구매 계획", "구매 결제 신청서", "창고"를 주의 깊게 검토해야 합니다. 계좌 정산이 불분명하거나 계약서에 명시된 기한 내에 지불이 이루어지지 않거나 정산 증서가 조세 제도 규정에 부합하지 않는 경우 재무 부서는 관련 절차를 처리하지 않습니다.
4.4.4 계산원은 총지배인이 승인한 지불 증서를 받은 후 지불 절차를 처리해야 합니다. 지불 시에는 지불 증서의 완전한 서명 및 날인 조건이 충족되었는지 신중하게 확인해야 합니다. 불완전한 서명 및 서명이 있는 경우 결제 절차가 처리되지 않습니다.
5. 책임
5.1 승인되지 않은 조달은 취급 부서 및 직원이 직접 처리합니다. 공급업체와 구매 및 판매 계약이 체결되어 회사에서 이를 수행할 수 없습니다. 계약 이행 중 발생하는 모든 손실은 취급 직원이 전액 부담해야 합니다.
5.2 조달 계획 및 신청 승인 후, 조달 담당 부서 및 담당자는 지정된 조달 기간 내에 구매해야 하며, 책임 있는 사람이 없어 제때에 구매할 수 없는 경우 정상적인 운영에 영향을 미칩니다. , 검증되지 않은 경우 100위안의 벌금이 부과되며, 회사에 손실을 초래한 경우 결정된 손실액의 40위안으로 계산됩니다.
5.3 가격비교를 하지 않고 구매를 하였으며, 가격비교 결과에 비해 구매가격이 현저히 높은 경우, 더 높은 금액은 구매인이 부담하게 됩니다.
공급업체 견적서를 제출할 때 공급업체와 결탁하여 가격을 인상하고 개인적인 이익을 추구하거나 신중하게 가격 비교를 수행하지 않아 확인 후 구매 가격이 너무 높을 경우 구매 담당자는 상응하는 손실을 부담해야 하며 손실이 5,000위안을 초과하는 경우 해고 명령을 받습니다.
5.4 아이템을 사용하는 부서(작업장)는 생산 계획 및 생산 관리의 실제 필요에 따라 제4.1.5조의 규정에 따라 쇼핑 신청서를 신중하게 작성해야 합니다. 충전재가 표준화되지 않아 자재 구매에 필요한 정보를 확인할 수 없는 경우 구매부서는 구매를 거부할 권리가 있습니다. 조달계획 및 신청서에는 구매부서장의 서명이 있어야 하며, 구매부서장의 서명이 없으면 승인자가 승인할 수 없습니다. 수고를 덜고 조달계획을 허위로 보고하여 회사의 운전자본을 낭비하게 한 자에 대해서는 관련 책임자에게 은행대출이자율의 2배의 벌금을 부과한다.
5.5 공급 부서는 품질 보장을 전제로 시장 변화, 재고 비용 등의 요소를 충분히 고려하고 대량 품목에 대한 조달 계획을 수립하며 공급업체 단위를 파악해야 합니다. 또한, 구매한 상품의 품질과 대금결제의 안전에 대해서도 책임을 집니다. 직무태만으로 회사에 경제적 손실이 발생한 경우 회사는 이에 상응하는 금전적 배상 책임을 져야 한다. 특히 정산과정에서 발생한 채권에 대하여는 해당 구매담당자가 이를 회수할 무조건적인 책임을 집니다.
5.6 재무부는 감사 및 감독 책임을 성실하게 수행해야 하며, 감사를 엄격하게 통제하지 못하고 관련 문제의 진실을 총책임자에게 보고하지 않는 사람에게는 상응하는 경제적, 행정적 제재를 가해야 합니다. 적시에 처리하여 회사에 경제적 손실을 초래합니다.
5.7 인수 부서는 구매 계약서에 명시된 품질 요구 사항에 따라 회사에 도착하는 모든 구매 품목에 대해 품질 검사를 실시해야 합니다. 품질 불일치가 발견되면 적시에 구매 부서에 보고(필요한 경우 총괄 관리자에게 직접 보고)하여 처리해야 합니다. 품질이 일관되지 않은 외주 품목을 보관하는 것은 엄격히 금지됩니다. 접수담당자의 부주의로 인해 경제적 손실이 발생한 경우 이에 상응하는 경제적, 행정적 제재가 가해집니다.
5.8 창고는 인수 부서의 검사 및 인수를 통과한 구매 품목에 대한 창고 보관 절차를 처리하며 창고에 구매된 품목의 수량을 책임집니다. 수량 불일치가 발견된 경우 적시에 관련 부서에 보고(필요한 경우 본부장에게 직접 보고)하고, 동시에 구매한 품목을 적절하게 보관하여 처리해야 합니다. 창고 관리인이 업무에 부주의하고 본 방법의 규정에 따라 운영하지 않아 창고 수량 부족, 계획되지 않은 구매 또는 부적격 자재 창고를 초래한 경우 금전적 배상 책임을 져야 한다.
6. 이 제도는 공포일부터 시행되며, 기존 관련 규정은 폐지됩니다.