신규 우량 금융지원 누적순가치는 얼마인가요?

펀드의 순가치는 일반적으로 해당 유닛의 순 가치를 의미합니다. 일반적으로 유닛의 순 가치는 주식, 워런트, 채권, 현금, 거래일 장 마감 후 펀드가 보유하고 있는 어음 등을 그날의 가치로 나누어 펀드의 총 주식수를 그날의 순가치로 계산합니다.

예를 들어 특정 날짜의 총 자산 가치가 2억 위안이고 해당 날짜의 총 펀드 지분이 1억 위안이면 해당 단위의 순 가치는 2위안입니다. 일반적으로 총 자산 가치와 총 주식 수는 무작위로 변동하기 때문에 단위의 순 가치는 매일 변동합니다

누적 순 가치는 배당금을 포함하여 발행 및 설립 이후 펀드의 순 가치입니다. 주식 분할 등

펀드가 발행 이후 배당금을 분배하지 않은 경우, 단위 순 가치는 주식 분할 시 누적 순 가치와 동일합니다. 그렇지 않은 경우 누적 순 가치는 일반적으로 단위 순 가치보다 큽니다.