현금 관리에는 무엇이 포함되나요?
법적 주체:
1. 계산원 회계사는 "현금 관리에 관한 임시 조항" 및 관련 현금 관리 규정을 성실하게 이행해야 합니다. 비용 상환 및 개인 대출은 엄격하게 통제되어야 하며, 개인 대출 및 대외 지급은 반드시 총괄 관리자의 일인 서명 승인을 받아야 하며, 해당 부서장의 검토를 거쳐야 합니다. 총지배인이 부재 중이거나 생산 및 운영에 긴급하게 필요한 경우 등 특수한 상황에서도 총지배인이 권한을 부여한 인력이 서명 및 승인할 수 있으나, 총지배인이 귀국한 후 관련 절차를 완료합니다. 2. 출납원은 채권·채무·수입·지출에 관한 회계등록업무 및 회계서류 관리업무를 담당하지 아니한다. 영수증 및 지불 증서의 내용은 완전하고 합법적이어야 하며, 상환 증서는 국가에서 인쇄한 청구서 및 문서여야 하며, 증서가 완료된 후에만 IOU 또는 기타 비표준 증서를 사용하여서는 안 됩니다. 검토한 캐시일지를 하나씩 등록할 수 있나요? 분개의 잔액은 매일 정산되어 보유 현금과 조정되어야 하며, 월말에 총계정원장과 조정되어야 합니다. 장기지불 또는 부족지불이 있고 그 이유를 알 수 없는 경우 장기지급은 국민의 몫이 되며, 부족지불은 책임자가 배상한다. 3. 관련자는 재무부서를 방문하기 전에 반드시 출장등록을 하여야 하며, 출장비를 미리 차입하여야 합니다. 출국 및 귀국 후 3일 이내에 재무부서에 방문하여 일괄결제 하시기 바랍니다. 연체금이 있고 수개월에 걸쳐 공공 자금을 점유하면 월 이자를 지불할 수 있습니다. 10. 이자가 부과되고 임금이 보류됩니다. 4. 기업은 사업 규모에 따라 합리적인 재고 현금 한도(3일 소액 사용)를 결정할 수 있으며, 당일 징수된 현금은 적시에 은행에 입금해야 하며, 한도를 초과하는 익일 현금은 반드시 은행에 입금되어야 합니다. 재산의 안전을 보장하기 위해 보관해서는 안 됩니다. 5. 기업 직원이 비용을 상환할 때 계산원은 각종 대출금을 적시에 공제해야 하며 직원은 장기간 회사 자금을 점유할 수 없습니다. 추가 월별 항목을 재무부에 추가할 수 있습니다. 6. 출납원은 회사의 자금정산소입니다. 회사는 적시에 회계처리를 할 수 있도록 영업이익, 고철, 벌금, 기타 금액을 재무부서에 신속하게 전달해야 합니다. 이제 여러분은 회사법과 금융 시스템의 일반 원칙이 무엇인지에 대한 기본적인 이해를 가지게 되었습니다. 회사법에는 재무 관리 시스템에 관한 4가지 일반 조항이 있으며, 이 4가지 조항은 회사의 재무 안정성을 보장하기 위해 금융 시스템에 대한 예비 규칙을 규정하고 있습니다. 그리고 기금 운영 .