기금의 순단위 금액은 무엇을 의미합니까

기금의 NAV (NetAssetValue) 는 특정 시점에서 펀드의 각 펀드 점유율의 가치를 나타냅니다. 단위 순액은 펀드의 포트폴리오 가치를 반영하며, 투자자가 자금을 구매하거나 상환할 때 점유율 수를 계산하는 중요한 근거이다.

계산 공식: 순자산 단위 = (총 자금 자산-총 자금 부채)/총 자금 공유

여기서 총 자금 자산에는 자금 투자의 주식, 채권, 현금 등 기타 자산의 합계가 포함됩니다. 총 펀드 부채에는 기금이 지불해야 할 비용, 미지급이익 등의 부채 합계가 포함됩니다. 총 펀드 점유율은 당시 발행된 총 펀드 점유율입니다.

예를 들어, 펀드의 총자산이 1 억 위안, 총 부채가 0 억 1 천만 위안, 총 점유율이 1 억 부라고 가정하면 펀드의 순금액은

순단위 =(1 억 원-0 억 원) 입니다 펀드를 구매할 때 투자자는 단위 순액으로 구매해야 할 펀드 점유율의 수를 계산할 수 있습니다. 기금을 상환할 때, 단위 순액으로 자신이 받을 수 있는 수익을 계산할 수도 있다.

펀드의 순단위는 고정불변이 아니라 펀드의 포트폴리오 가치와 시장 환경의 변화에 따라 변동한다는 점에 유의해야 한다. 따라서 투자자는 펀드를 구매할 때 펀드의 역사적 성과, 투자 전략, 관리팀 등에 주의를 기울여 펀드의 투자 잠재력과 위험을 더 잘 평가해야 합니다.