자격 대리인: 출납원: 현금주의가 필요한 요점.
은행에 인출 증명서를 제출하다.
출납원이 현금 수표를 은행에 소지한 후, 현금 수표를 은행 회계 창구에 지불하고, 은행은 착오가 없는 후에 현금을 지불한다.
현금 수표를 작성하다
회사에서 현금을 인출해야 할 때 출납원은 보통 현금 수표를 한 장 채운 다음 은행에 가서 현금을 인출한다. 현금 수표 작성의 요구는 매우 엄격하다. 반드시 탄소잉크나 남색 잉크로 펜으로 채워야 하며, 글씨는 엄숙하고 대충대충 써서는 안 된다. 발행일은 실제 발행일을 기입해야 한다. 수취인 이름은 예약 인감 이름과 일치해야합니다. 금액은 반드시 규정에 따라 기입해야 한다. 금액에 착오가 있으면 변경할 수 없으니 무효로 다시 채워야 한다. 용도 열은 실제 용도를 기입해야지 허위로 써서는 안 된다. 서명은 은행 예약 인감과 일치해야합니다. 수표 뒷면은 인출 기관이나 발행인이 배서해야 한다.
다음과 같이 현금 수표를 작성하십시오:
발행일: 대문자여야 합니다 (123456780).
수취인: 귀사의 전체 이름을 기입하십시오.
금액: 대문자 금액과 소문자 금액이 일치해야 합니다.
용도: "소액 현금" 또는 "여행 경비" 를 입력합니다.
암호: 암호기에 따라 수표의 암호를 입력하십시오.
도장을 찍다: 은행 예약장 (일반적으로 재무장과 법인장) 을 찍는다. 앞면은 모두 도장을 찍어야 하고, 앞면은 중하부에, 뒷면은 첫 번째' 배서인' 아래의 상자 안에 도장을 찍어야 한다.
고객 수표 접수: 일반적으로 이체 수표입니다 (현금 수표를 받으면 반드시 상대방이 작성해야 하므로 은행에 가서 현금을 인출하면 됩니다). 다음 사항에 유의하십시오.
수표 발행일이 맞는지, 기한이 지났는지 확인하십시오 (일반 수표 유효기간은 10 일입니다).
문자와 숫자로 표시된 금액이 정확하게 쓰여졌는지, 금액이 일치하는지,
상대방 기관에 도장이 있는지, 도장이 선명한지, 도장이 불분명한 은행이 환불을 할 것인지,
일반 수취인과 용도는 스스로 기입할 수 있습니다.
은행에 맡기면 "수취인" 과 "용도" (고객이 이미 작성하지 않은 경우) 를 전면에 기입하고 뒷면의 첫 번째 배서인의 작은 상자에 은행명을 기입해야 합니다. 아래의 큰 상자에' 위탁 수금' 이라는 글자를 적고, 당신 회사의 은행 도장을 찍어서, 소문자로 날짜를 적어 주세요. 마지막으로 수표 한 장을 작성하고 계산서를 입력합니다.
출납원이 현금을 수령하다.
너는 떠나기 전에 신중하게 인출액을 점검하고 확인해야 한다.
현금을 돌려받은 후
현금은 제때에 금고에 예치해야 한다.
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