감사전문가의 주요 업무
감사전문가의 주요업무 1부
감사전문가의 직위는 회사의 주요 지표인 납기율을 담당하는 주요 책임자입니다. 직원이 주문 후속 프로세스에 효과적인지 확인하고 주문을 효과적으로 유지하고 검증 작업을 수행하며 사양에 따라 평가 및 상황 보고를 수행합니다.
제1조: 직원이 주문 준수 사양 및 사업 관리 사양의 요구 사항에 따라 후속 작업을 수행하지 않았는지 매일 확인하고 주문 준수 과정에서 평가를 실시합니다. p>
제2조: 직원이 주문 접수 사양, 사업 관리 사양 및 품질 검사 사양의 요구 사항에 따라 서비스 약관 및 서비스 사양을 구현했는지 매일 확인합니다.
제3조: 확인 직원의 일일 통화 기록은 고객이 가족과 함께 고려 또는 논의해야 할 주문이나 구매에 대해 불확실한 주문을 하는 경우에는 허용되지 않습니다. 그렇지 않을 경우 허위 주문으로 처리됩니다(오조작으로 인한 적시 취소 제외).
제4조: 비정상적인 녹음(고객이 반환하거나 보관하는 녹음)을 매일 들어 문제를 파악합니다. 녹음된 문제는 당시 발주한 직원에게 피드백하고 개선 제안을 직원에게 통보합니다. 필요한 경우 핵심 지표 개선을 위해 적시에 특별 녹화 및 공유 교육을 실시합니다.
제5조: 녹화에서 발견된 중요한 문제는 가능한 한 빨리 경영진에게 피드백합니다. 매일 무작위 검사를 실시하고 고객 문제를 신속하게 해결하고 고객 불만 및 숨은 위험을 방지합니다.
제6조: 매달 다양한 어려운 문제를 요약하고 관련 내용을 구성하여 한 달에 한 번 요약하여 감독자에게 제출합니다. 향후 직원 교육 및 신입사원 온보딩을 위한 관련 기반을 제공합니다.
제7조: 비정상적인 상황이 발생하는 경우 감독 보조원에게 직접 알리고 이를 아침 회의 내용에 포함시키고 통일된 설명을 제공합니다. 중요한 기술과 관련 문제에 대한 통일된 접근 방식을 취하고 비즈니스 프로세스 운영 및 현장 규율 위반을 보고하고 비판합니다.
제8조: 제3자 물류 피드백 또는 비정상적인 상황이 발견된 경우 주문 후속 조치 과정에서 피드백이 즉시 보고됩니다. 일선 직원이 주문을 보다 효율적으로 처리할 수 있도록 물류 부서의 문제를 해결합니다.
9조: 주간 및 월간 요약을 담당합니다. 보고서 및 월간 보고서를 리더에게 제출하여 적시에 검토하도록 함과 동시에 회사에서 정한 기타 업무를 완료합니다. 감사 전문가 주요 직무 책임 2장
문서 번호_____________ 유효일_____________
1. 기본 정보
2. 업무 관계 1. 내부 연락 2 , 외부 연락
p>III. 직무 개요 1. 업무 요약
2. 직무 내용
IV. 기본 요건
2. 기타 기술 숙지해야 함
3. 업무 경력 요구 사항
5. 직위 관계
승인: 검토자: 표 작성기: Zhang Guoshu 양식 작성 날짜: 2004년 11월 26일
설명: 1. 이 직무 설명은 2부로 작성됩니다. 한 부는 부서의 최고 감독자가 받고, 다른 한 부는 평가, 승진, 전근을 위해 인사부에서 받습니다. 등 교육 및 직무 검토를 위한 중요한 참고 자료입니다.
2. 이 직무 설명의 검토자는 직위의 직속 감독자입니다. 3． 총지배인으로 승인 감사 전문가 주요 직무 책임 제 3 장
1. 호텔의 금융 시스템을 엄격히 준수하고 즐겁게 하며, 상급 경영진에게 복종하고, 업무에 전념하고, 강한 책임감을 갖고, 지시를 따릅니다. 호텔 재무부서의 바에서 각종 서류의 사용여부를 신속하고 세심하게 확인하고 정산양식을 검토하여야 합니다.
2. 우리는 시스템과 원칙을 준수하고, 신중하고 세밀하게 검증을 수행하며, 검증된 데이터에 서명할 책임이 있으며, 재검사 과정에서 문제가 있을 경우 감사인이 책임을 져야 합니다. .
3. 감사 로그 및 보고서는 주의 깊게 작성되어야 하며, 확인된 문제에 대한 자세한 기록을 기록하고 다음날 근무 전에 검토를 위해 재무 부서에 제출해야 합니다.
4. 검증 과정에서 제기된 문제인 계산 및 통합 오류에 대해서는 검증이 불완전하거나 개인적인 이익을 위한 은폐로 인해 발생한 경우 즉시 데이터를 조사하고 정리해야 합니다. 책임자와 감사자의 책임을 조사해야 합니다.
5. 감사 내용은 다음과 같습니다.
(1) 계산원이 제출한 사업 명세서, 청구서 및 사업 자금이 실제와 일치하는지 여부. 교환번호 및 배송부서를 이용한 거래 접수된 문서의 개수가 일치하는지 확인하고, 각 정산내역이 정확한지 확인합니다.
(2) 첫 번째 사업포인트의 소비금액, 청구서, 정산상황에 누락된 부분이 있는지 확인한다.
(3) 회계 부서의 절차가 완료되었는지 확인하십시오.
(4) 청구서의 발행이 청구서와 일치하는지, 유가증권의 사용이 올바르고 적법한지 확인하십시오.
(5) 영업부서 및 프론트 오피스 관리자가 시스템에 따라 할인권 및 구매주문서를 사용하고 있는지 확인한다.
(6) 청구서 번호가 연속되거나 누락되었는지 확인하세요.
(7) 각 영업점별 주류 판매 현황을 확인하세요.
(8) 당일의 각종 보고서와 감사결과를 적시에 준비한다.
(9) 월말에는 각종 보고서를 세심하게 요약하고 자료를 분류하고 업무를 조정하여 시기적절하고 정확한 회계처리에 대한 진실되고 정확한 회계근거를 제공한다.
롱쉬안 호텔
20XX년 6월 1일 제4장 감사 전문가의 주요 업무
재무 관리자/감사
[경영진 직급관계]
직속상관 : 재무부과장
직하급 : 감사
[직무]
1. 다양한 구현 호텔 재정 규칙 및 규정을 준수하고 상급 리더의 업무 방식을 준수합니다.
2. 각 교대 계산원이 제출한 청구서 및 원본서류를 검토하여 검토하고, 그날의 사업보고서 및 각종 소비항목 내역을 확인하여 오류 및 누락사항을 찾아 상사에게 보고한다. 모든 호텔 수입이 정확하도록 적시에 확인합니다. 호텔의 재정 및 확립된 지출 기준을 엄격히 이행하고 원칙에 위배되는 합의를 거부합니다.
1. 각종 서명, 계좌, 신용카드 등을 감사하고 매출채권 상세계좌를 확인합니다.
2. 각종 할인에 대한 절차 완료 여부를 감사하고 할인을 준비합니다. 상세 통계표
3. 투숙객 수, 평균 소비량, 식사, 수익 등을 포함하는 일일 현금 정산 보고서를 작성하고 이를 비용 회계사에게 제출하여 비용 보고서를 작성하십시오.
4. 계산원이 작성한 다양한 보고서를 검토하고, 계산원이 작성한 보고서와 금전 등록기 정산 보고서가 일치하는지, 보고서가 일치하는지 검토하십시오.
5. 객실 프런트에서 당일 미결제 잔액이 맞는지 확인하세요.
6. 체크인 등록 양식의 서명이 일치하는지 확인하세요.
3. 창고가 자재의 분실 및 변질을 방지하기 위해 선입선출 원칙을 준수하는지 여부를 감사합니다. 오류, 손익이 발생할 경우 청구서는 금융 시스템에 따라 업로드됩니다. 발견된 경우, 그 이유를 즉시 확인하고 보고하여 처리해야 합니다.
4. 회계에 대한 완전하고 법적 근거를 검토하고, 회계 원본 문서가 완전하고 규정을 준수하는지, 승인 절차가 완료되었는지 검토합니다.
5. 객실 프론트 오피스, 케이터링 및 기타 부서와 다양한 계정, 회계 데이터, 객실 가격, 객실 번호 및 기타 정보의 컴퓨터 입력을 감사하여 손님 체크아웃 시간을 절약합니다.
6. 외부 정산팀의 일일 계정과 문서 수치 및 전표의 정확성과 완전성을 검토합니다.
1. 호텔이 체결한 정산 계약서, 계약서, 의사록의 청구 기준 및 결제 방법을 숙지하고, 해당 계약서, 계약서, 의사록을 안전하게 보관할 책임을 집니다.
2. 호텔에 발생한 모든 매출채권 계정을 계산 및 확인하고 적시에 계정을 기록하며 고객 연체금을 반영하여 매출채권 계정의 정확성을 보장합니다.
3. 계약서, 약정서 등에 규정된 시간에 따라 적시에 확인한 후, 정산 목록 및 납부 청구서를 납부 단위에 서면으로 통지하고, 추심 상황 점검을 강화하며, 수금 작업을 잘 수행하고 결제 오류 및 결제 지연을 방지하세요.
4. 계약서 또는 약정서에 명시된 기한 내에 호텔에 계좌를 송금하지 않은 고객에 대해 호텔과 고객 사이의 채권자 권리와 채무를 정확하고 적시에 반영하고 연체금을 신고합니다. 수집 현황 및 수집 현황을 관리자에게 서면으로 전달합니다.
7. 호텔의 모든 측면에서 수입을 마스터하고 통제하며 각 부서의 회계, 문서 및 업무 일일 보고서를 저장하고 보관합니다. 감사전문가의 주요업무 5부
1. 현금결제 및 은행내 결제 업무를 담당한다.
2. 현금과 은행 일지를 올바르게 보관하십시오.
3. 금융 시스템 규정을 엄격히 준수하여 환급 청구서를 검토합니다.
4. 현금과 각종 청구서를 보관하세요.
5. 각종 회계비를 지급한다.
6. 내부 은행 조정 명세서를 준비합니다.
7. 적시에 부서 리더에게 자금 현황을 보고합니다.
8. 리더가 지정한 기타 사항을 완료합니다. 감사전문가의 주요업무 6부
1. '회계법'과 통일된 병원재무제도, 회계제도 및 각종 재정규범을 엄격히 준수한다.
2. 재무부서 내에 감사 시스템을 구축해야 하며, 감사자는 계산원 업무를 겸임할 수 없습니다.
3. 감사자는 4가지 기본 원칙을 준수하고 다양한 금융 시스템을 엄격하게 구현하며 감사의 모든 측면을 통제해야 합니다.
4. 원본 증서의 적법성, 합리성, 정확성 및 완전성, 상환 절차가 완료되었는지, 회계 요건을 충족하는지 여부를 감사합니다.
5. 회계전표의 제목, 내용, 금액, 첨부사항이 정확하고 완전한지 확인하세요.
6. 재무총계정원장과 자회사 계정의 결산을 감사하고 잔액을 확인하여 계정의 일관성을 확인합니다.
7. 회계 결산, 재고 잔고 확인에 대해 자재 관리 부서와 정기적으로 협력하고 총계정원장이 원장과 일치하는지 확인합니다.
8. 다양한 월별 회계 명세서, 연간 보고서 및 기타 명세서를 검토합니다.
9. 문제가 발견되면 원인을 파악하고 적시에 조치를 취해야 합니다.
10. 부서 리더십의 업무 배치를 준수하고 부서 내 단결과 협력 및 병원 재정 관리 개혁을 지원하며 작업 공간을 깨끗하고 깔끔하게 유지하며 다양한 임시 업무를 완료합니다. 감사 전문가의 주요 업무 7부
1. 부서별 대출 검토를 담당합니다. 계산원이 발행한 수표 요건을 검토한 후 은행에 등록된 인감을 찍는 일을 담당합니다.
2. 각종 재정수입과 지출을 검토하고, 재정을 엄격히 통제하며, 지출이 계획대로 기재되도록 하고, 지출을 통제하고, 비정상적인 지출을 제거하는 역할을 담당합니다.
3. 회계 증서의 내용이 사실인지, 절차가 완전하고, 수치가 정확한지, 회계 주제가 올바른지 확인하기 위해 회계 증서를 검토할 책임이 있습니다. 감사 번호는 연속적이고, 첨부된 청구서는 규정에 부합하며, 스탬프가 완전하고, 서명이 완전합니다.
4. 매출채권 수동계정을 등록하고 컴퓨터 계정에서 확인하세요.
5. 일반적인 승인 절차에 따라 장식 리베이트, 프로모션 리베이트, 보너스 리베이트, 가격 차액 리베이트 계산 및 다양한 고객에 대한 지급을 담당합니다.
6. 해외 송금 실행, 비용 계산, 보증금, 보증금 계산 및 관리 임대료, 프로젝트 계약 관리, 프로젝트 수익 계산 및 자금 흐름 모니터링
7. 재무 관리자가 지점의 급여를 계산하도록 지원하고 검토된 급여 일정에 따라 적시에 지급할 책임을 집니다.
8. 정확성과 적시성을 보장하기 위해 관련 재무제표를 제출할 책임이 있습니다. 보고서에는 일일 명세서, 월간 비용 명세서, 다양한 리베이트 명세서, 프로젝트 명세서, 자금 흐름 명세서, 및 임대차 명세서, 매출채권 보고서 등
9. 부서의 재무 파일을 묶고 관리합니다.
10. 리더가 지정한 관련 문서의 인쇄, 배포 및 통계를 담당합니다.
11. 리더가 할당한 기타 작업을 완료합니다. 감사 전문가의 주요 업무 제 8 장
1. 국가 재정 정책 및 규정, 학교의 재정 관리 시스템 및 회계 시스템, 다양한 회계 과목의 회계 데이터를 숙지하고 숙지합니다.
2. 관련 금융 규정에 따라 회계 증서 및 증서 원본의 적법성과 진정성, 회계 계정의 정확성, 검사 절차의 완료 여부, 수치의 정확성 여부 등을 검토 및 검토합니다. 부착물과 봉인이 완전한지 여부.
3. 시스템에 입력된 모든 데이터의 정확성과 일관성을 검토할 책임이 있습니다.
4. 자금 사용에 대해 문의하고 관련 정보를 가져오기 위해 관련 부서에 연락할 책임이 있습니다. 다양한 관련정보를 적극적으로 축적하고 회계정보를 분석합니다.
5. 매월 경상 계정을 확인하고 처리 직원에게 적시에 결제를 처리하도록 촉구하며 연말에 경상 계정을 잘 정리하고 알아냅니다. 불량채권과 불량채권의 원인.
6. 매월 은행예금일지와 은행 명세서를 확인하고, 은행예금잔고 조정명세서를 작성하며, 미계좌 항목을 적시에 확인한다.
7. 관련 시스템 규정에 따라 각종 요금에 대한 영수증을 적시에 제출, 징수, 납부하고, 매월 청구서 사용 내역을 면밀히 검토하여 청구서, 납부, 계정이 제대로 작동하는지 확인합니다. 일관된.
8. 전산회계관리시스템을 엄격히 준수하고 회계소프트웨어의 운용을 숙지한다.
9. 리더가 할당한 기타 작업을 완료합니다. 감사전문가의 주요업무 Chapter 9
1. 부서의 전반적인 업무를 총괄하고, 감사부서(감사팀)의 일상적인 관리를 담당하며, 감사인을 편성하여 계획된 업무를 완수한다. .
2. 감사 업무 계획 및 감사 업무 계획을 수립하고 승인 후 실행을 구성합니다.
3. 감사자의 직무 책임과 평가 방법을 공식화, 조정 및 개선하고 승인 후 구현을 구성합니다.
4. 관할 농어촌신용협동조합 지점 및 현급 협동본부의 순차감사 및 프로젝트 감사를 조직하고 완료하는 일을 담당합니다. 정기적으로 담당 부서와 책임자에게 업무를 보고합니다.
5. 감사원 간 업무 분담을 잘 수행하고, 감사원의 순차감사 및 프로젝트 감사 완료상태를 점검, 평가한다.
6. 동급 주요 간부들의 경제적 책임 감사 및 사직 감사를 조직하고 실시하는 책임을 맡습니다.
7. 감사 보고서 및 기타 정보를 검토하고, 감사 상태 및 문제를 요약하고, 합리적인 의견이나 권장 사항을 제공하고, 승인 후 이를 이행할 책임이 있습니다. 감사인계 문제에 대한 시정, 실행, 피드백 제공을 위해 신용협동조합 및 관련 부서를 감독합니다.
8. 감사인이 보고·보고한 의심사항 및 중요한 단서는 적시에 상급부서 및 담당책임자에게 보고하고, 추가 검증을 위한 인력을 편성한다. 주요 사건(사고)은 정해진 절차와 시기에 따라 적시에 보고됩니다.
9. 감사 업무 브리핑, 문서, 요약 및 기타 업무 자료를 준비하고 검토합니다.
10. 감사인의 업무에 대한 보상과 처벌.
11. 정기감사업무회의를 정기적으로 개최하고, 감사인의 업무보고를 청취하며, 감사문제를 연구하고 해결한다.
12. 정기적 또는 비정기적으로 감사인에 참여하고 조직하여 법률, 규정 및 각종 규칙과 규정, 방법 및 비즈니스 지식을 배우고 감사인의 훈련 및 교육 업무를 완료합니다.
13. 감사 관리 정보 시스템 관리, 관련 운영, 보고서 데이터 입력 및 보고를 담당합니다.
14. 작업 계획, 작업 요약, 보고서 및 기타 관련 작업 자료를 적시에 제출하고 정기적으로 리더에게 작업을 보고합니다. 단위 내부와 외부의 조정과 의사소통을 수행합니다.
15. 국내 법률 및 규정과 해당 부서의 규칙 및 규정 및 업무 요구 사항을 구현하고, 업무 연구를 수행하고, 업무 의견 및 권장 사항을 제시하고, 승인 후 이를 실행합니다. 감사 전문가의 주요 직무 10부
1. 재무 감사 및 회계 보고를 담당합니다.
2. 회계 증서 원본 및 서명의 무결성을 확인할 책임이 있습니다. 부적격 회계 증빙의 경우 관련 담당자에게 이유를 찾아 수정하도록 지시합니다.
3. 다양한 세부 계정, 총계정원장 및 회계 보고서를 검토하고 일관성을 확인하는 일을 담당합니다.
4. 재무관리 및 회계 관련 시스템의 입안 및 개정에 참여합니다.
5. 관련 경제 계약 및 협정의 협상 및 서명에 참여하고 경제 및 비즈니스 문제에 대한 사전 검토를 수행합니다.
6. 관련 부서와 협력하여 풀뿌리 단위의 회계 시스템 구현을 지도, 검사 및 감독합니다.
7. 이사를 보좌하여 기본적인 회계관리업무를 강화한다.
8. 월별, 분기별 및 연간 재무 보고서를 작성합니다.
9. 회계 증명서의 연간 검사를 처리합니다.
10. 금융 소프트웨어 업그레이드 검토와 컴퓨터 회계 부서의 정기 검사 및 승인을 수행합니다.
11. 회계과목 시스템을 개발합니다.
12. 리더가 할당한 기타 작업을 완료합니다. 감사전문가 주요업무 제11장
1. '회계기준' 및 '재무일반원칙'의 요구사항을 엄격히 준수하고, '회계법', '재무위법행위에 대한 처벌에 관한 잠정규정'을 성실히 이행한다. 규정' 등 모든 경제사항을 사례별로 검토하고, 계획되지 않거나 준수하지 않는 수입·지출에 대해 의견을 제기하고 리더에게 보고하며, 이에 대한 적극적인 조치를 취하도록 규정하고 있습니다. 그들을.
2. 상급기관의 규정과 회사의 정책목표 요구사항에 따라 각종 계획지표의 계산이 올바른지, 지표가 연결되고 균형이 잡혀 있는지, 계획이 제대로 이루어지고 있는지 검토한다. 실용적이고 가능합니다. 검토 중에 발견된 문제에 대한 수정 의견과 제안을 제공합니다.
3. 회계 증빙이 적법한지, 내용이 사실인지, 절차가 완전한지, 데이터가 정확한지, 회계 기재가 관련 시스템의 규정을 준수하는지 검토하세요.
4. 회계 기록을 검토하여 적법하고 사실인지 확인하세요.
5. 각종 회계 명세서가 현행 시스템에 규정된 보고 요건을 준수하는지, 기업의 실제 상황을 반영하는지 검토합니다.
6. 회계감사인은 서명된 회계 증서, 회계 장부 및 회계 명세서를 검토할 책임이 있습니다. 감사 전문가의 주요 직무 책임 Chapter 12
1. 직위: 감사
2. 직위: 직원
3. 직속 감독자: 재무부 이사
IV. 하위 개체:
V. 주요 책임:
1. 차변 및 대변 여부에 관계없이 계정 통신을 포함하여 회계에 대한 완전하고 법적 근거를 검토합니다. 균형, 수치 및 기타 항목을 동시에 검토하고 회계 증서 및 원본 문서가 완전하고 규정을 준수하는지 여부, 승인 절차가 완료되었는지 여부, 원본 문서가 회계 증서 내용과 일치하는지 여부를 검토합니다. .
2. 재정제도와 지출기준을 엄격히 이행하며, 수입과 지출의 원칙에 위배되는 규정 및 결산에 관한 모든 지출은 거부하고 회계감독관 또는 재무관리자에게 보고해야 합니다. 적시에.
3. 연간, 분기별, 월별 회계 명세서를 준비하고 준비 지침을 제공합니다.
4. 회계 감독관이 월별 재무 분석 보고서를 준비하도록 지원합니다. 영업 이익에 더 큰 영향을 미치는 프로젝트는 별도로 분석해야 합니다.
5. 월말에 요약 대차대조표를 작성하고 각 세부 장부와 함께 확인합니다.
6. 회계전표, 회계전표, 각종 장부를 묶어서 카테고리별로 준비합니다.
7. 소비자 청구서를 엄격히 검토하고, 문제가 발견되면 즉시 각 부서에 연락하거나 본부장에게 보고하십시오.
VI. 자격:
1. 자신의 일을 사랑하고, 부지런히 일하며, 진지하고 책임감이 있어야 합니다.
2. 호텔 금융 지식에 능숙하고 특정 업무 조직 및 관리 능력을 갖추고 있습니다.
3. 기술 중등학교 교육을 받고 건강하고 활력이 넘치십시오. 감사 전문가 주요 직무 책임 13장
[관리층 관계]
직속 상관: 재무회계 부서 관리자
[직무]
1. 재무회계부서장의 업무지시를 이행하고 업무를 보고한다. 호텔의 회계 업무를 특별히 담당합니다.
2. 각종 재정 지출 계획, 매매 계약서, 청약 보고서 등을 토대로 모든 자체 제작 증서 및 외부 원본이 요건을 충족하는지, 절차 및 서명이 완료되었는지, 계획기준 등의 범위를 초과한 경우
3. 정해진 권한 범위 내에서 각종 예산 지출을 검토하고, 인프라 구입, 유지 관리 등을 포함한 감사 및 리더십 승인 예산 항목을 계약 조건에 따라 통제하고, 부서 관리자를 지원합니다. 자금.
4. 모든 추심증, 지급증서, 양도증서의 회계내용이 정확하고 표준화되어 완전한지, 첨부서류가 완전한지 확인한다.
5. 각종 소득공제 바우처를 프런트 데스크에서 검토하여 규정 준수 여부를 확인하세요.
6. 각종 비용 및 세금의 발생이 올바른지 검토합니다.
7. 회계 장부의 인쇄 및 제본 품질이 요구 사항에 맞는지 확인하고 회계 및 회계 표가 일치하는지 무작위로 확인합니다.
8. 다양한 회계 명세서와 통계 명세서를 검토하여 규정된 보고 요건을 충족하는지 확인하세요.
9. 급여 기준 및 지급 변경 사항을 검토합니다. 급여지급양식이 급여지급현금과 일치하는지, 절차가 완료되었는지 검토합니다.
10. 회계 데이터를 수집하고 기획 분석가와 협력하여 부서 관리자가 호텔 경제 활동을 분석하도록 지원합니다.
11. 하위 직원의 교육 및 성과 평가에서 부서 관리자를 지원하고 해당 기록을 작성합니다.
12. 자금운용의 질을 분석하고, 화폐자금 및 경상수지 현황을 확인하며, 링크별 자금사용을 평가하고, 관련 분석자료를 제공합니다.
13. 화폐자금의 안전조치를 점검하고 감독한다.