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호텔 내부 관리 시스템입니다. 참고하세요:
1. 홀 계산원 업무 절차
레스토랑 계산원 업무는 케이터링 업무를 기록하는 것입니다. 소득 첫 번째 단계는 재무 관리의 중요한 연결 고리 중 하나이기도 합니다. 모든 출납원은 자신의 업무 내용과 업무 절차를 능숙하게 숙지하고 이를 업무에 적용하며 진정으로 감독 및 점검 역할을 수행하고 재무 회계의 다음 단계를 위한 좋은 기반을 마련해야 합니다. 업무 내용은 주로 다음과 같습니다:
(1) 교대 전 준비 작업
1. 식당 계산원은 근무 시작 전에 교대 근무 일정에 따라 서명해야 하며 식당 계산원은 작업을 시작합니다. 실행을 감독하고 보고서를 작성합니다.
2. 계산원은 감독 또는 감독자와 함께 운전 자본을 계산하고 그것이 정확할 때 계산원에 서명해야 합니다. 운전 자본 인계 등록.
3. 교대근무에 필요한 청구서와 영수증을 수거하고, 번호가 누락되었거나 쿠폰이 부족한 경우에는 사용하지 않은 청구서를 즉시 반환해야 합니다. 퇴근 시 영수증을 반환하고 청구서 징수 대장에 서명해야 합니다. 식당 청구서는 감독관이 관리하고 감독합니다.
4. 전산시스템의 날짜와 시간이 맞는지 확인하세요. 날짜나 시간이 틀릴 경우에는 시간에 맞춰 감독관에게 알려주시고 리본과 종이테이프가 충분한지 확인해주세요.
5. 식당 계산원의 인계 메모장을 확인하여 직장에서 남은 문제를 파악하여 적시에 처리할 수 있도록 하세요.
(2) 정상적인 운영 절차
1. 웨이터가 주문 메뉴를 계산원에게 건네줄 때 계산원은 먼저 주문 메뉴에 인원수와 역 번호가 있는지 확인해야 합니다. 기록이 완전히 완료되지 않은 경우 웨이터에게 반환됩니다.
2. 메뉴 주문 인원수와 테이블 번호가 모두 기록되면 정식 메뉴 입력을 시작합니다. 먼저 고객 계산서 번호를 컴퓨터에 입력하면 자동으로 계산서가 작성됩니다. 번호를 입력하고 고객이 체크아웃할 때까지 기다립니다. 그런 다음 컴퓨터 메뉴 키에 따라 손님 수, 테이블 번호, 손님이 주문한 음식과 음료의 내용 및 수량을 입력합니다. 입장 후 손님이 체크 아웃 할 때까지 기다릴 수 있습니다.
(3) 결제 작업 과정
1. 레스토랑 결제 양식은 두 장으로 구성되어야 합니다. 첫 번째 사본은 재무 사본이고 두 번째 사본은 손님용 사본입니다.
2. 손님이 정산을 요청하면 매장 직원이 알려준 카운터 번호를 바탕으로 계산원이 임시 명세서를 인쇄해 주고, 먼저 계산서에 서명을 해야 합니다. 그런 다음 청구서를 제시하세요. 손님과 함께 체크아웃하세요. 매장 직원이 서명하지 않으면 계산원은 그 직원에게 서명하도록 상기시켜야 합니다.
3. 손님이 현금으로 결제할 경우, 매장 직원이 청구서 2장을 돌려받아 정리한 후 계산원에게 건네주고, 두 번째 청구서는 손님에게 돌려주고, 첫 번째 청구서는 보관해야 합니다. . 계산원.
4. 손님이 계좌로 결제한 경우, 홀 직원은 손님의 계좌 영수증을 계산원에게 넘겨 계좌 절차를 처리하게 되며, 두 청구서 모두 처리를 위해 계산원에게 전달됩니다.
5. 투숙객이 결제 시 할인카드(또는 홀 관리인이 게스트에게 할인을 제공)를 제시하고 할인을 요청할 경우 홀 직원이 할인카드(또는 관리자 서명)를 건네주어야 합니다. 점원이 절차에 따라 할인을 처리합니다. 매장 직원이 계산원에게 한 장만 건네면 계산원이 신청할 필요가 없습니다.
6. 청구서를 취소 또는 수정할 경우 해당 담당자는 취소 또는 조정 사유를 설명하고 사무실 관리 직원의 확인 후 수정 양식 및 취소 양식(2개)에 서명해야 합니다. 사본)을 제출해야 합니다. 계산원은 감사 및 검토를 위해 이를 재무부에 보냅니다.
7. 손님이 여러 가지 이유로 체크아웃을 연기해야 하는 경우, 먼저 매장 관리 직원에게 보증 승인을 요청한 후 재무 부서의 채권으로 이체해야 합니다.
8. 호텔 총지배인이나 차장이 손님이나 영업부서 직원을 접대할 때 리더의 승인을 받아 내부 청구서를 사용해야 합니다. 감사 및 검토를 위해 재무부로 이관되었습니다.
9. 계산원은 당일 업무가 끝난 후 1교대 계산을 해야 하며, 일반 교대 계산은 계산원이 해야 합니다. 그날의 식사 현황과 수입을 꼼꼼히 확인하시고, '동(서)가든 레스토랑 체크리스트'를 작성해주세요.
(4) 단일 및 일반 교대 체크아웃
각 교대 근무가 끝난 후 당일 업무가 완료된 후 단일 교대 요약을 작성해야 합니다. 이루어져야합니다. "단일.일반 교대 결제" 버튼을 직접 클릭하면 컴퓨터가 자동으로 영업 이익을 요약하고 여러 보고서를 생성하며 필요에 따라 보고서를 인쇄합니다.
(5) 당일 및 과거계좌조회
'오늘계좌조회'는 미결제계좌와 최근 3일간의 계좌를 의미하며, '오늘계좌조회' 버튼을 직접 클릭하세요. , 컴퓨터가 자동으로 필요한 계정을 찾습니다.
'이력계좌조회'는 이전에 생성된 계좌를 말합니다. 운영방법은 위와 동일합니다.
(6) 청구서 관리
1. 각 계산원이 징수한 청구서는 본인이 보관하고 기록해야 하며, 타인이 대신 징수하거나 기록하지 않습니다. 취소 시 무효 처리됩니다. 청구서 표지 뒷면의 청구서 검사 기록란에 페이지 번호를 접어 무효화 번호를 입력하세요.
2. 청구서 금액은 고객의 소비 전표 금액을 기준으로 작성해야 하며(담당자는 청구서에 해당 항목의 전체 이름을 서명해야 함), 고객의 소비량을 기준으로 작성해야 합니다. 전표는 청구서 뒷면과 함께 첨부되어야 합니다.
3. 청구서 기각시 고객의 소비전표에 부본이 첨부되지 않았거나 청구서에 연속번호가 기재되어 있지 않은 것이 확인된 경우에는 관리자는 서면으로 된 지시서를 작성하여야 하며, 첨부할 수 있지만 이로 인해 발생하는 모든 경제적 손실도 부담해야 합니다.
4. 분실된 청구서는 적시에 재무부에 서면으로 보고되어야 하며, 분실된 청구서 무효화에 따른 등록 수수료는 관리자가 부담해야 합니다.
(7) 무효 청구서 관리
계산원 근무가 끝나면 컴퓨터 작업을 통해 기록된 조정 명령 및 무효 명령을 감사를 위해 제출해야 합니다. 취소 양식에는 감독 이상의 사람이 서명하고 취소 사유를 명시해야 합니다. 나중에 오류가 발견되었으나 저장된 청구서를 찾을 수 없는 경우, 금전적 책임은 계산원이 지며, 청구서 파기 사유도 함께 조사되어야 합니다.
(8) 현금, 수표, 신용카드 수령 절차
1. 현금
1) 현금 수령 시 구분에 유의하시기 바랍니다. 진정성과 통화면이 완전하고 손상되지 않았습니다.
2) RMB를 제외한 다른 통화의 동전은 허용되지 않습니다.
2. 수표
수표를 받을 때 개설 은행의 계좌번호와 이름이 있는지 확인해야 하며, 인감이 완전하고 깨끗한지 확인해야 합니다. 인감 1개와 인감 2개 이상을 말합니다. 부족한 점이 있을 경우 먼저 티켓을 제시한 사람에게 인감이 서명과 일치하는지 물어보고 배서서에 담당자의 이름과 연락처를 남겨야 합니다. 본 호텔은 개인수표를 받지 않습니다. 호텔 지배인 이상이 보증인으로 수표를 수락한 경우, 수표에 문제가 있을 경우 보증인이 모든 책임을 집니다.
3. 신용카드
1) 신용카드 결제 시, 먼저 카드의 유효기간과 이용범위 내에서 신용카드 결제가 가능한지 확인하시기 바랍니다. (결제정지 기간 내 신용카드 서류가 잘못되었거나 유효기간이 만료되어 신용카드가 승인 범위 내에 있지 않은 경우, 은행에서 이를 거부합니다.
2) 고객이 결제 시 구매 주문서의 소비란에 소비 금액을 입력하고, 카드 소지자의 서명을 꼼꼼히 확인하고, 유효 기간과 서명이 신용카드와 일치해야 합니다. , 카드 소지자의 반권을 떼어 청구서와 함께 고객에게 건네주십시오.
3) 카드 소지자가 호텔에 체크인하지 않거나 호텔에서 먼저 나가서 타인을 대신하여 결제하는 경우, 카드 소지자가 먼저 구매 양식에 서명하고 계산원이 결제 확인서를 작성해야 합니다. 카드번호와 서명을 잘 확인하시고, 체류예정일수에 따라 금액을 승인받으신 후, 구매주문서 가장자리에 "Approved"라고 표기하시고, 담당자의 서명을 해주세요. 승인금액과 승인번호를 적어주세요.
4) 신용카드가 한도를 초과하는 경우 반드시 은행 신용카드 승인센터에 전화하거나 EDC를 통해 승인을 받아야 합니다. 코드는 한 번만 사용할 수 있으며, 여러 인증이 필요합니다. 코드를 사용하려면 별도의 패키지로 구매해야 합니다.
5) 구독 금액이 승인 금액을 10% 미만으로 초과하는 경우 원래 승인 코드를 계속 사용할 수 있으며 추가 승인이 필요하지 않습니다.
(9) 퇴근 후 현금 및 청구서 인계 절차
1. 현금 인계 절차
레스토랑 계산원이 보고서를 작성한 후 현금을 인계합니다. 현금수령 현금가방에 금액을 기재한 후, 현금을 가방에 넣어주세요. 안에 들어있는 현금은 현금가방에 기재된 금액과 동일해야 하며, 현금영수증 및 정산기록부에 서명이 있어야 현금 인계 절차를 진행할 수 있습니다.
계산원의 감독하에 현금가방을 금고에 넣어두고, 계산원이 퇴근하면 수취인은 현금가방을 하나씩 세어 현금가방에 적힌 금액이 현금결제 금액과 일치하는지 확인합니다. 기록부가 정확하면 금고로 옮기십시오. A, B, C, D 등의 이름란에 서명하십시오. 다음날 일반 계산원이 계산할 때까지 절차는 변경되지 않습니다.
2. 고객 청구서 인도 절차
고객 청구서 인도 절차는 두 가지 범주로 나누어집니다. 하나는 사용된 고객 청구서를 순서 번호에 따라 배열하는 것입니다. 손님 청구서 할당표를 작성하여 야간 감사관이 검토할 수 있도록 지정된 위치에 보관하십시오. 사용된 손님 청구서의 마지막 항목과 일치하는지 확인하십시오. 일련 번호가 정확하면 환불됩니다. 절차가 완료됩니다. 레스토랑 계산원의 청구서 징수 대부 반납 구역에 서명하십시오. 영수증란에 서명하고 다음 교대 이후 계속 사용할 때 인계 절차를 거치면, 일과 종료 시 사용하지 않은 청구서를 감독관에게 반납하고 반납 서명 절차를 완료해야 합니다.
(10) 당구장 업무 절차
1. 손님이 당구장에 가서 놀고 소비할 때 계산원은 당구장으로부터 정보를 받은 후 요금 정산 양식을 발행합니다. 고객이 식사를 시작한 시간, 사용한 당구대 수, 청구 시간을 나타내는 웨이터가 타임 카드 기계에 인쇄되어 등록 양식에 기록됩니다.
2. 손님이 체크아웃할 때 계산원은 정산 양식에 마감일, 손님의 골프공에서 지불해야 할 금액 및 기타 소비 지불 금액을 표시해야 하며 최종 받을 금액은 손님과 정산됩니다. 체크아웃 시간을 기계에 인쇄하고 등록 양식에 등록 기록을 남깁니다.
3. 무료 리셉션: 호텔이 정한 무료 리셉션에 따라 시행됩니다. 총지배인이 접수를 받고, 총지배인이 접수서에 서명하고 확인합니다. 기한 내에 서명을 할 수 없어 부서장이 대신 접수를 받아야 하는 경우에는 부서장이 먼저 접수서에 서명하고 접수 내용을 기재한 후 다음날 접수 절차를 완료하여 제출합니다. 검토를 위해 재무 감사실에 서명이 갱신되지 않은 경우, 총지배인이 레크리에이션 부서에 전화하여 손님, 감독 또는 위의 레크리에이션 부서에서 접수 양식을 작성하고 절차를 완료한 후 영업일 기준 2일 이내에 재정 감사에 제출합니다. 확인.
4. 정산서 및 음료 주문 과정에서 해당 서류는 반드시 순차적으로 사용해야 하며, 서류 수정 및 무효화, 서류 전달은 규정에 따라 엄격히 진행되어야 한다는 점을 유의하시기 바랍니다. 문서사용관리규정입니다. 체크아웃할 때마다 고객과 요금을 정산하기 전에 정산서를 제시해야 한다는 점을 기억하세요.
5. 업무교대 종료 후, 업무지불서를 작성하고 규정에 따라 납부 및 제출절차를 완료하세요.
(11) 수영장 작업 절차
1. 수영 티켓, 타임 카드 및 연간 이용권은 계산원이 금융 티켓 관리자로부터 다양한 가격으로 수령합니다. 교대 근무 종료 후 계산원이 결제 바우처를 작성할 때 비고란에 교대 근무 중에 판매된 수영권(타임 카드, 연간 이용권)의 수, 수량 및 금액을 명확하게 표시해야 합니다. 수령하신 티켓이 매진된 경우, 결제 바우처 1차 사본을 사용하여 티켓 관리자로부터 원래 수령하신 티켓을 취소하신 후, 티켓 판매를 다시 접수하시기 바랍니다.
2. '수영장 등록 양식'을 설정하세요.
일련번호: 당일 손님이 소비한 순서에 따라 정렬됩니다.
유형: 손님이 소비한 티켓이 티켓인지, 신용카드인지, 연간인지를 나타냅니다. 패스;
개수: 손님이 사용한 티켓이나 카드의 개수를 나타냅니다.
수량: 손님이 소비한 횟수를 나타냅니다.
금액: 다양한 티켓 또는 카드 판매 가격을 나타냅니다.
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입장 시간: 손님이 입장하는 시간을 나타냅니다.
손님 서명: 다음을 나타냅니다. 구매 시 연간 카드 투숙객의 서명
검증 서명: 레크리에이션 감독 이상 직원을 말하며 연간 카드 투숙객 또는 무료 리셉션 손님의 서명을 확인합니다.
비고 : 특별한 상황을 기록한 메모를 말합니다.
참고: 이 양식은 당일 영업이 종료된 후 계산원과 레크리에이션 부서에서 확인합니다.
확인이 올바른 후에는 두 사본이 모두 작성됩니다. 당사자들은 확인을 위해 서명해야 합니다. 사본 1부는 확인을 위해 재정 감사에 제출하고, 다른 사본은 확인을 위해 레크리에이션 부서에서 보관합니다.
3. 레저 계산원은 근무 중에 티켓과 카드 번호, 카드 사용 횟수에 주의하면서 판매 및 수락 티켓과 카드 양식을 주의 깊게 작성해야 합니다.
4. 손님의 옷장 열쇠는 오락 도우미가 보관하고 발급합니다. 계산원이 전달한 티켓과 카드를 오락 도우미가 받으면 손님에게 옷장 열쇠를 발급하고 열쇠 번호를 비교합니다. 계산원이 작성한 티켓이나 카드로 카드가 양식에 작성됩니다.
5. 손님이 무료 티켓을 사용할 경우, 계산원이 티켓을 받은 후 티켓에 "void"라고 적고 날짜를 메모한 후 계산원이 무료 티켓을 제출합니다. 확인 및 검토를 위해 재무 감사에 제출합니다.
6. 연간 이용권을 받을 때 손님은 일반적으로 확인을 위해 등록 양식에 서명해야 합니다. 손님이 서명하지 않을 경우 레크리에이션 부서의 당직 감독이 서명해야 합니다. .
7. 무료 리셉션: 호텔이 정한 무료 리셉션에 따라 시행됩니다. 총지배인이 접수를 받고, 총지배인이 접수서에 서명하고 확인합니다. 기한 내에 서명을 할 수 없는 경우, 부서장이 접수를 인수할 때 부서장은 먼저 접수서에 서명하고 접수 내용을 명시하여 절차를 완료하여 재무감사실에 제출해야 합니다. 다음날 검토를 위해 부서에서 다시 신청하지 않으면 절차는 개인적인 소비로 간주되며 총관리인이 레크리에이션 부서에 전화하여 감독에게 연락하면 이번 달 급여에서 공제됩니다. 레크리에이션 부서 이상에서는 접수 양식을 작성하고 절차를 완료한 후 영업일 기준 2일 이내에 제출합니다.
8. 열쇠 전달: 손님이 수영과 세탁을 마친 후, 레크리에이션 부서의 라커룸 직원이 손님의 옷장 열쇠를 접수 데스크 직원에게 전달합니다. "열쇠 양도 양식"((2부))을 작성하고 금융 출납원이 감독 역할을 하며 확인을 위해 양식에 서명해야 합니다. 영업일이 끝난 후 이 한 부는 등록 양식과 함께 다음 기관에 제출됩니다. 확인을 위한 재정 감사가 있으며 사본 1부는 향후 참조를 위해 레크리에이션 부서에서 보관합니다.
9. 업무교대 종료 후, 업무지불서를 작성하고 규정에 따라 납부 및 제출절차를 완료합니다.
(12) 볼링장 운영 절차
1. 손님이 볼링장에 입장하여 놀고 놀 때 사전에 보증금을 지불해야 하며 계산원이 "보증금"을 발행합니다. 영수증"(3회), 초침은 길을 통과했다는 증거로 경기장 수행원에게 건네주고, 세 번째 손은 기록을 유지하기 위해 손님에게 건네줍니다.
2. 계산원이 전달한 '입금 영수증'을 받은 후 경기장 직원은 개장 시간과 페어웨이 번호를 메모하고 손님이 플레이할 수 있도록 레인을 정리합니다.
3. 고객의 소비 금액이 '입금 영수증'에 기재된 입금액을 초과하는 경우, 경기장 담당자는 고객에게 캐시어를 방문하여 보증금을 다시 결제한 후 계속해서 결제할 것을 안내합니다.
4. 게스트가 플레이를 마친 후 경기장 담당자는 '입금 영수증'에 종료 시간과 게스트가 플레이한 게임 수 및 소비 금액을 표시하고 첫 번째 번호를 전송합니다. "입금영수증"의 쿠폰 2장을 계산원에게 건네주시면 결제가 가능합니다.
5. 캐셔는 경기장 직원으로부터 체크아웃 정보를 받은 후 손님이 남긴 '입금영수증' 세 번째 사본을 회수하고, 손님의 소비 품목과 소비량에 따라 정산서를 발행한다. 그리고 손님과 함께 요금을 정산합니다. 정산서는 4부로 되어 있으며, 따로 작성하지 않고 함께 작성해야 합니다.
6. 투숙객의 보증금이 실제 소비 금액보다 많아 체크아웃 시 투숙객에게 환불해야 하는 경우, 홀 매니저의 서명 및 확인을 받은 후 계산원에게 전달해야 합니다. 환불 절차.
7. '입금영수증' 발급에 사용되는 입금양식과 정산양식을 함께 사용해야 하며, 양식 작성 시에는 서류 내용과 투숙객 소비 항목에 맞게 작성해야 합니다. 문서를 임의로 수정하거나 무효화해서는 안 됩니다. 결제 양식을 수정하거나 무효화하는 사유는 계산원이 명시해야 하며 부서 관리 직원과 계산원장 이상의 확인을 받아야 합니다.
8. 무료 리셉션: 호텔이 정한 무료 리셉션 규정을 따르세요. 총지배인이 손님을 맞이하면 총지배인은 확인을 위해 접수 양식에 서명해야 합니다. 기한 내에 서명을 할 수 없어 부서장이 대신 접수를 받아야 하는 경우에는 부서장이 먼저 접수서에 서명하고 접수 내용을 기재한 후 다음날 접수 절차를 완료하여 제출합니다. 재무 감사실에 검토를 요청합니다. 해당 부서가 재신청하지 않으면 이는 본인의 소비로 간주되며 총지배인이 레크리에이션 부서에 전화하여 통보하면 이번 달 급여에서 공제됩니다. 손님의 응접, 레크리에이션 부서의 감독 이상은 접수 양식을 작성하고 절차를 완료하여 영업일 기준 2일 이내에 재무 부서에 제출합니다.
9. 고객이 월간 카드나 할인 카드를 구매할 때 4부분으로 구성된 정산 양식을 작성하고 카드 번호, 시작 및 종료 시간을 명시하고 고객에게 서명을 요청해야 합니다.
10. 고객이 월간 카드를 사용하여 구매하는 경우 결제 양식을 작성하고 카드 번호, 사용 횟수를 명시하고 고객의 서명을 받아야 합니다. 접수원이 정산 양식에 따라 투숙객에게 직접 시작 안내를 해드립니다.
11. 손님이 무료 티켓을 사용하는 경우, 계산원은 티켓 수령 시 티켓에 "void"라는 단어를 기재하고 근무가 끝난 후 무료 티켓을 제출합니다. 확인 및 검토를 위해 재무 감사에 제출합니다.
12. 교대근무 종료 후 사업지급증명서를 작성하고 필요에 따라 지급 및 문서화 절차를 진행합니다.
(13) 체스 및 카드룸의 업무 절차
1. 손님이 체스 및 카드룸에 가서 게임을 하고 구매를 하면 계산원이 요금 정산을 발행합니다. 웨이터로부터 고객이 식사를 시작한 시간, 사용된 객실 번호 및 다양한 테이블 유형에 대한 요금이 등록 양식에 기록되어야 한다는 정보를 받은 후 양식을 작성합니다.
2. 손님이 카드놀이를 하다가 다른 물건을 구매하면 웨이터가 손님의 소비 품목, 청구 금액, 객실 번호를 명시한 음료 주문을 발행하고 음료 주문을 고객에게 전달합니다. 해당 번호를 가진 계산원이 요금 정산 양식을 투숙객과 함께 정산합니다.
3. 고객이 체크아웃할 때 계산원은 정산서에 기한, 고객의 소비 채권을 명시하고, 고객과 대금을 정산한 후 등록 양식에 등록 기록을 작성해야 합니다.
4. 무료 리셉션: 호텔이 정한 무료 리셉션에 따라 시행됩니다. 총지배인이 접수를 받고, 총지배인이 접수서에 서명하고 확인합니다. 부서장이 제 시간에 서명하지 못해 부서장이 접수를 인계받는 경우, 부서장은 접수양식에 서명하고 접수 내용을 기재하며 다음날 접수 절차를 완료하여 사무국에 제출합니다. 재무 감사실에서 검토를 거쳐 해당 부서에서 절차를 완료하지 않으면 개인 소비로 간주되어 총지배인이 레크리에이션 부서에 전화하여 손님을 맞이할 경우 월급에서 공제됩니다. 접수 양식은 레크리에이션 부서의 책임자 이상이 작성해야 하며, 절차를 완료하고 영업일 기준 2일 이내에 재무 감사에 제출해야 합니다.
5. 결제 양식 및 음료 주문 과정에서 문서를 순차적으로 사용해야 하며, 문서의 수정 및 무효화 및 문서 전달은 문서 사용 관리 규정에 따라 엄격하게 수행되어야 합니다. 체크아웃할 때마다 정산서를 제시하여 게스트와 요금을 정산해야 한다는 점을 기억하세요.
6. 업무교대 종료 후, 규정에 따라 업무지급서류를 작성하고 지급서류를 처리합니다.
2. 프론트 오피스 캐셔 업무 절차
프런트 오피스 캐셔 서비스 업무는 호텔의 서비스 수준을 직접적으로 반영하므로 각 캐셔는 자신의 업무를 숙달해야 합니다. 업무 내용과 업무 절차를 능숙하게 처리하여 계산 업무가 바쁘지만 혼란스럽지 않고 자금 회수가 정확하며 적시에 비즈니스 부서와 소통하고 주요 업무 내용을 숙지합니다.
(1) 근무 전 준비 작업
1. 프런트 데스크 직원은 정시에 체크인하고 프런트 직원의 감독을 받아야 하며 출석부를 준비해야 합니다.
2. 이전 교대조에서 이전된 운전 자본을 계산합니다. 모든 정보가 완료된 후 등록부에 서명하고 이전 절차를 진행합니다.
3. 프론트에서 영수증을 받을 때 일련번호를 확인하세요. 번호가 누락되었거나 페이지가 부족한 경우 퇴근 후 즉시 반환해야 하며, 사용하지 않은 영수증은 반환해야 합니다. 양도되었습니다.
4. 지도교수님의 메모지를 읽고, 지도교수님이 제기한 문제에 주의를 기울이고, 수업 중에 수정하세요.
(2) 원본 문서 사용:
1. 선불 영수증: 이 문서는 연속 3부입니다. 고객이 체크인하고 결제한 후 이 문서가 발행되고 첫 번째 사본은 고객에게 제공되며 세 번째 사본은 원래 예약 양식과 함께 고객의 청구서에 포함됩니다. (참고: 개인 손님으로부터 임대료를 징수하는 경우 주택 보증금으로 추가 하루의 방 요금이 필요합니다. 열쇠 보증금 또는 장거리 보증금이 필요한 경우에도 이 양식을 사용합니다. 국내 장거리는 100위안, 국제선은 100위안입니다. 장거리는 1,000위안).
2. 기타 청구서: 이 서류는 2부로 구성되며, 냉장고 요금 선불 등 원본 서류 없이 투숙객이 호텔에서 소비할 수 있는 바우처로 사용됩니다. 이 문서를 발행할 때 요금명과 수집 날짜를 명시하고 손님에게 서명을 요청해야 합니다. 첫 번째 사본을 보관하고, 두 번째 사본을 고객 청구서에 넣으십시오.
(참고: 이 서류는 반드시 투숙객의 서명이 있어야 합니다.) 투숙객이 체크인 시 이 요금을 정산한 경우에는 이 서류를 발행할 필요가 없습니다. 대신 청구서를 발행해야 하며, 투숙객이 지불한 물품과 시작 날짜가 필요합니다. "세 번째 쿠폰"은 투숙객의 청구서와 함께 제시되어야 합니다.
3. 청구서: 손님이 관련 비용을 정산할 때 청구서의 세 번째 사본을 떼어내 손님의 청구서 원본과 함께 보관해야 합니다. 지불 계정인 경우 회의 청구서에 보관해야 합니다.)
4. 예비비: 두 가지 상황으로 나누어진다. 첫 번째는 계산원이 예비비보다 많은 금액의 예치금을 벌었을 때, 퇴근할 때 함께 모아두는 것이다. 해당 교대에 대한 단일 교대 계산서를 금고에 넣습니다. 이 교대에 대한 두 번째 유형 계산원의 환불은 계산원의 계산원보다 큽니다. 즉, 예비 자금이 사용된 경우 단일 교대 청구서입니다. 이 교대근무의 경우 예비금이 보충될 때까지 퇴근 시 남은 예비금과 함께 다음 교대로 이체되어야 합니다.
5. 체크아웃 양식:
(1) 게스트가 체크아웃할 때 '요약 청구서'를 인쇄하고 게스트에게 서명을 요청한 후 게스트의 청구서와 함께 보관하세요. .
(2) 교대가 끝나면 각 계산원은 "계산원의 계좌 세부 시트"를 인쇄하여 이번 교대에 대해 정산된 고객의 청구서와 함께 해당 청구서 폴더에 별도로 보관합니다. , 그날 밤낮으로 검토하고 검토합니다.
6. 신용카드, 외화, 수표 배송 : 담당 계산원이 확인(금액, 개수, 유효기간) 후 서명을 담당하며, 배송자와 수령인 모두 서명해야 합니다. 승인을 위해. 수표 및 신용카드의 유효기간에 각별히 주의하세요. (장기선불카드 선불카드는 1월 1일 결제를 원칙으로 하며, 신용카드 유효기간이 남아있어야 하며, 발행일이 있는 수표는 유효합니다.) 발급일로부터 10일 이내)
7. 컴퓨터 교대 변경: 교대 근무가 끝나기 전에 "오늘의 계산원 계좌 상세 명세서", "1교대 계좌 상세 명세서" 및 "1교대 계좌 상세 명세서"를 인쇄하고 적시에 개인 계정을 종료하십시오. 작업 번호.
(3) 전산업무 협조에 관한 규정
접수원의 일일 오전교대는 낮 12시, 중간교대는 18시, 야간교대는 승인된다. 23:30 이전에는 전산실 상태를 당직주임이 무작위로 확인합니다. 당일 밤낮 검토 후 객실 상태가 허용되지 않는 것으로 확인되어 컴퓨터에서 객실 요금을 추가하는 경우 책임은 담당 접수 담당자에게 있습니다.
1. 야간 근무 접수 담당자는 당일 투숙하는 투숙객의 등록 정보(성명, 도착 및 출발 날짜, 객실 가격, 비자 유효 기간, 계정 한도 초과 여부)를 확인해야 합니다. 장기 개인실 손님의 비자에 대해서는 손님 정보 양식을 확인하고 작성하며 손님에게 다음날 아침 근무를 촉구하고 새로운 정보를 작성합니다.
2. 오전 근무 접수원은 매일 12시 30분경 해당 날짜의 '퇴실 여부'를 인쇄하고, 투숙객에게 적시에 숙박 연장 절차를 밟을 것을 촉구합니다.
3. 계산원은 매일 1교대 청구서 2장을 인쇄하고, 일일 야간교대는 그날 1교대 청구서와 4교대 청구서를 종합하여 수납함에 넣는다. 각각 계정 폴더.
4. 결제는 컴퓨터를 기반으로 진행됩니다. 손님이나 계산원이 질문이 있는 경우 컴퓨터실 직원이나 당일 감독에게 컴퓨터에 서명하고 조정하도록 요청해야 합니다.
5. 연체계정 회수를 강화해야 합니다. 당일 퇴실 예정이지만 아직 퇴실하지 않은 투숙객의 경우, 처음으로 잔액을 지불해야 하는 투숙객의 경우 리셉션 직원이 체크인 연장 절차를 진행하도록 안내해 드리며, 아침 근무 직원이 대신 처리해 드립니다. 야간 근무자가 제공한 "부채 한도 초과 양식"을 기반으로 한 알림 양식을 작성하고 손님에게 직접 알립니다. 감독은 목록을 발행하여 로비 관리자에게 제출하고 문 봉쇄를 위해 보안 부서에 보고합니다.
(4) 청구서, 교환권 및 유효하지 않은 청구서 관리
1. 청구서 관리
1) 각 계산원이 받은 청구서는 보관되어야 합니다. 본인이 상각하며, 누구도 나를 대신하여 돈을 징수하거나 상각할 수 없습니다. 청구서의 첫 번째 사본을 사용한 후에는 확인을 위해 적시에 재무 부서에 보내야 하며, 두 번째 사본은 확인 중 유효하지 않은 페이지 번호를 접어야 하며 무효화된 번호를 사용해야 합니다. 송장 표지 뒷면의 송장 검사 기록란에 기재해야 합니다.
2) 청구서 금액은 반드시 고객 사본의 소비전표 금액을 기준으로 작성해야 하며(담당자는 청구서에 해당 항목의 성명을 반드시 서명해야 합니다), 고객의 소비 전표를 송장 사본에 첨부해야 합니다.
3) 청구서 작성 시 고객의 소비전표가 청구서 사본에 첨부되지 않았거나 청구서에 연속번호가 기재되어 있지 않은 것이 확인된 경우 관리자는 서면 설명뿐만 아니라
4) 분실된 송장은 적시에 서면으로 재무 부서에 보고되어야 하며, 분실된 송장 무효화에 대한 보고 수수료는 관리자가 부담해야 합니다.
2. 환매전표 관리
1) 환매전표는 45세트를 모두 사용한 후 반드시 본인이 직접 수령하여 보관해야 합니다. 계산원은 제출된 명세서와 청구서를 작성할 책임이 있습니다.
2) 고객의 요청에 따라 환전된 외화에 따라 진품 여부를 감별하고, 금액에 맞게 청구서를 작성해야 합니다. 작성 시에는 3통을 기재하고 외화 금액, 통화, 당일 환율에 따라 위안화로 환산한 금액, 날짜 및 담당자를 기재하고 투숙객에게 서명을 요청하고 외화를 기재하시기 바랍니다. 번호, 객실번호, 주민등록번호를 기재하고, 영수증은 변조할 수 없으며, 환전 시 워터슬립을 발행해야 하며, 무단으로 외화를 차용한 경우에는 엄중하게 처벌됩니다. 차익거래로.
3) 유효하지 않은 수도요금 고지서는 3장에 유효하지 않음으로 표시하고 감독 이상의 서명을 받은 후 확인을 위해 계산원 사무실에 제출해야 합니다.
3. 무효 청구서 관리
1) 계산원 근무가 끝나면 컴퓨터 작업을 통해 기록된 모든 조정 명령과 무효 명령을 감사관에게 보내 감사를 받아야 합니다. 무효 명령은 반드시 제출해야 합니다. 감독 이상은 취소 이유를 확인하고 표시하기 위해 서명해야 합니다.
2) 추후 오류가 발견되었으나 저장된 청구서를 찾을 수 없는 경우, 금전적인 책임은 계산원이 져야 하며, 원인을 조사해야 합니다.
(5) 현금, 신용카드, 수표 수령 절차
1. 현금
1) 현금을 받을 때에는 구분에 주의해야 합니다. 진품 여부 및 통화 가치가 손상되지 않았는지 확인하고 당일 환율에 따라 변환해야 합니다. 모서리가 누락되거나 흠집이 있는 외화는 허용되지 않습니다. 균열이 있고 일본 엔화와 미국 달러는 누락된 모서리가 없어야 함) RMB를 제외하고 다른 통화의 동전은 허용되지 않습니다.
2) 계획에 전화해야 하는 대만 달러 교환을 제외합니다. 중국은행에서 환율을 확인하기 위해 환율표 범위 내의 외화만 인정됩니다.
2. 신용카드
1) 신용카드 승인 시 먼저 카드의 유효기간과 신용카드가 허용 범위 내에 있는지 확인해야 합니다. 해당 카드가 결제정지 목록에 포함되어 있습니다. (신용카드 전표가 잘못된 카드, 유효기간이 지난 신용카드, 결제정지 기간 내 신용카드 및 허용 범위에 포함되지 않은 카드는 거부됩니다.)
2) 손님이 결제를 완료하면 구매양식의 소비란에 소비금액을 기재하고, 카드 소지자에게 서명을 요청하며, 카드번호와 유효기간을 꼼꼼히 확인하고 서명이 일치해야 합니다. 신용 카드. 정확하게 입력한 후 카드 소지자의 사본을 떼어 고객에게 청구서와 함께 건네주세요.
3) 타인을 대신하여 결제하는 경우, 카드 소지자가 호텔에 체크인하지 않거나 먼저 호텔을 떠나는 경우, 카드 소지자는 먼저 구매 양식에 서명하고 결제 확인서를 작성해야 합니다. 계산원은 카드번호와 서명을 꼼꼼히 확인하고, 예상 체류일수에 따라 금액을 승인해야 합니다. 승인을 받은 후 구매 주문서 가장자리에 "Approved"라고 표시하고 취급자 이름을 서명합니다. 승인금액과 승인번호를 적어주세요.
4) 신용카드가 한도를 초과하는 경우 반드시 은행 신용카드 승인센터에 전화하거나 EDC를 통해 승인을 받아야 합니다. 인증코드는 1회 구매에 사용할 수 있으며, 1회 구매에 여러 인증코드를 사용해야 합니다. 인증코드는 별도로 구매해야 사용할 수 있습니다.
5) 구독 금액이 승인 금액을 10% 미만 초과하는 경우에도 원래 승인 코드를 계속 사용할 수 있으며 추가 승인이 필요하지 않습니다.
3. 수표
1) 계산원이 고객으로부터 수표를 받을 때 수표에 사용 연도, 월, 일을 대문자로 기재해야 합니다. (당일 은행에 수표가 입금되지 않은 경우) 다음 날의 날짜를 입력하시면 됩니다), "XX 호텔"의 계산원 이름을 입력하고 그 외 규정에 따라 기타 항목을 입력하세요. 분실 및 도난 방지)
2) 모든 수표는 검정색 펜과 잉크로 작성해야 합니다(다른 색펜이나 볼펜은 허용되지 않음).
3) 금액 앞에는 통화번호 '엔'을 소문자로 표기하여 변조 방지를 해야 합니다.
4) 금액은 반드시 한자로 기재해야 합니다. 블록 문자나 실행 스크립트에서는 Yuan 또는 Jiao까지 대문자로 단순화된 문자를 작성할 수 없습니다. "Yuan" 또는 "Jiao"라는 단어 뒤에 "whole" 또는 "E"라는 단어를 써야 합니다. 대문자로 표시된 금액이 센트로 나누어진 경우 "전체 단어"라고 기재하지 말고, 대문자와 소문자로 된 금액을 변경해서는 안 되며, 인감을 반복할 수 없습니다. 변경된 후에는 수표가 즉시 무효화됩니다. 계산원이 잘못된 수표를 기재한 경우, 계산원은 지불이 완료될 때까지 수표를 교체할 책임이 있습니다.
5) 수표를 수령할 때에는 계좌번호와 개설은행명이 있는지, 인감이 완전하고 깨끗한지 확인해야 합니다. 일반적으로 인감은 하나의 공인입니다. 인감이 2개 이상 있는 경우에는 먼저 수표를 제시한 사람에게 인감이 있는지 확인하시기 바랍니다. 보증인은 수표에 문제가 있을 경우 모든 책임을 집니다.
(6) 퇴근 전 현금 및 미사용 영수증 인계 절차
프런트 오피스 계산원이 계산 업무를 완료한 후, 받은 현금을 출근 현장에서 충전한다. 현금 가방. 그런 다음 현금을 가방에 넣으세요. 안에 들어있는 현금의 양은 현금가방에 기재된 금액과 일치해야 하며, 현금영수증 인계기록부에 서명하고 현금인계 절차를 완료한 후 현금가방을 금고에 넣어야 합니다. 후임자의 감독; 후임자가 퇴근할 때 후임자는 현금주머니를 하나씩 세어 현금결제 대장의 금액과 일치하는지 확인하고 서명란에 서명해야 합니다. 맞다면 양도인. A, B, C, D 등급 등은 일반 계산원이 계산하기 전 다음날까지 절차가 변경되지 않습니다.
(7) 객실 보증금 처리 절차
계약을 체결한 장기 거주자의 경우 호텔은 규정에 따라 6개월~1년치의 임대료 보증금을 미리 징수합니다. 장기 거주자에 대한 상쇄로서 계약의 특정 내용. 발생주의 회계 원칙에 따라 수령한 객실 보증금은 객실 계좌에 분할 반영됩니다. 호텔 재무 부서에서 보증금을 수령하면 프런트 오피스 계산원도 해당 금액을 인상합니다. 월별 회계기간은 회계기간으로, 선불 보증금은 임대료 금액에 따라 객실 계좌로 이체되어 임대료와 보증금이 상쇄되어 임차인의 청구서가 0이 됩니다.
(9) 외화 환전 업무 절차
1. 외환 운영자금 입출금 절차
외화 환전 규정에 의거 호텔과 은행이 체결한 업무협약. 은행 지방지점에서는 호텔에 일정액의 환전 운전자금을 제공하고 있으며, 이를 환전소장이 별도로 관리하고 있으며, 원활한 외화환전 진행을 위해 엄격한 출입국 절차를 마련하고 있습니다. 일하다. 외화환전 운전자금은 보통 하루에 한 번씩 국고에 입금되고, 하루에 두 번씩 국고에서 출금되는 것이 보통이다. 재무부에 들어오고 나가는 모든 금액은 완전하고 정확한 절차에 따라 서명되어야 합니다.
2. 환전 전 준비절차
1) 계산원은 매일 아침 정시에 중국은행이 발표하는 외환시세를 듣고 기록해야 하며, 당일 외화를 신속하게 바꿔야 합니다. 교환 가격표.
2) 당일 사용된 교환전표를 수령하시고, 연속된 번호가 있는지, 짧은 번호가 있는지 확인 후 수령 절차를 진행해주세요.
3) 크고 작은 액면가의 교환 운전 자본을 수령 및 할당하고 창고 출고 절차를 수행합니다.
3. 외화 환전 및 현금결제 절차
1) 안녕하세요, Mr./Ms./Ms.! 돈을 바꾸시겠습니까?
2) 고객이 현금을 상환할 때, 고객은 청구서를 작성하기 전에 먼저 여권이나 기타 서류를 제시해야 합니다.
3) 담당자는 투숙객이 작성한 양식을 수령할 때 투숙객의 국적, 이름, 여권번호, 객실번호, 외화 환전 금액 등이 유효한지 주의 깊게 확인해야 합니다. 외화 및 모든 여행자 수표의 경우 수표 및 영수증 서명이 수표 배서와 일치하는지 확인합니다. 심사 후 담당자가 중국은행 매도가 또는 현금가를 기준으로 외화와 위안화로 계산하여 심사자에게 다시 확인 후 현금으로 입금해 드립니다. 담당자에게 인계됩니다. 담당자가 수락합니다