재무부서 담당자의 책임
재무부 담당자의 책임 (1)
1. 국가가 공포한 금융법, 규정, 정책, 규정 및 재무회계제도, 규정을 이해합니다. 관련 상급 기관이 제정한 관리 조치를 단위의 실제 상황과 결합하여 내부 재정 규칙 및 규정을 구성하고 실행을 담당합니다.
2. 설립을 조직합니다. 회계 담당자에 대한 직무 책임 시스템을 구축하고 회계 담당자 평가를 담당합니다.
3. 부서의 재정 비용 및 예산 계획을 구성 및 준비하고 재정 비용 및 예산 계획의 이행을 검사 및 감독합니다.
4. 회계 업무를 훌륭하게 수행할 수 있도록 회계 인력을 조직하고, 회계 업무의 회계 및 감독 역할을 충분히 발휘하며, 제공된 회계 정보를 검토합니다.
5. 제출된 모든 작업을 기한 내에 완료하고 지불 가능한 수입을 압류하거나 유용하지 않거나 보류하지 마십시오.
6. 검토 또는 경제 계약, 합의 및 기타 경제 문서 작성에 참여합니다.
7. 하위 단위의 재정 수입 및 지출에 대한 감사를 실시합니다.
회계 파일 및 회계 담당자 업무 변경 감독
9. 회계 담당자의 품질 및 재무 관리 수준을 지속적으로 향상시키기 위해 회계 담당자를 위한 다양한 학습 및 훈련 활동을 조직합니다. 10. 최고회계사가 지정한 기타 업무를 수행합니다. 재무부서 담당자의 책임 (2)
1. 추심
회사의 수입관리규정에 따라 추심업무를 엄격히 처리하여 지폐탐지기를 이용하여 확인합니다. 지불금을 징수할 때 위안화의 진위 여부를 주의 깊게 확인하여 과소 징수 또는 과다 징수를 방지하십시오. 그렇지 않으면 고객 돈을 징수할 때 "입금, 첫 번째 할부, 두 번째 할부, 최종 지불"이라는 문구를 표시해야 합니다. "라는 문구를 기재하고 설계자와 지급인을 기재합니다. 이름, 계약번호 등을 영수증에 "현금수령"으로 각인하고, 수표를 받을 때에는 수표번호를 기재하고 관련정보를 컴퓨터에 입력해야 합니다. 적시에 정확하도록 보장합니다.
2. 지불
지불 업무는 회사의 비용 및 지출 관리 규정의 차입금 및 상환 관리 규정에 따라 엄격하게 처리되어야 합니다. 프로젝트 예산은 공동으로 서명해야 합니다. 프로젝트 관리자, 회계사, 회사 관리자 등을 지급할 수 있으며, 과소지급이나 과지급은 발생하지 않습니다.
3. 문서 준비 및 회계
1. 검토 후 원본 영수증과 회계 계정의 사용 요구 사항에 따라 영수증, 지불 및 이체 형식으로 문서를 준비합니다. 필기는 명확해야 하고, 수치는 정확해야 하며, 요약은 간결해야 하며, 바우처는 당일에 작성되어야 하며, 잔고는 영업일 기준 2일을 초과해서는 안 됩니다.
2. 장부를 담당합니다. 현금계좌와 은행계좌는 당일 계좌에 입력해야 합니다.
3. 보유현금과 현금계좌를 확인하세요. 잔액이 매일 일정하고 적시에 은행 예금 잔액을 확인하고 월말에 "은행 예금 잔액 조정 명세서"를 준비하십시오.
4. 월말에 확인하십시오. 회계 증명서, 회계 사실 및 계정이 일치하는지 확인하기 위해 회계사와 월별 금액 및 누적 잔액을 확인합니다.
IV.현금 및 청구서 관리
1. 일일 현금 재고량은 2,000위안이며, 지연으로 인해 기타 사고가 발생할 경우 회사는 이를 은행에 예치합니다.
2. 현금 지불은 허용되지 않습니다.
3. 청구서 관리 규정에 따라 수표, 송장 및 영수증을 보관 및 사용합니다. , 특히 수집된 수표 항목.
5. 급여 관리
1. 급여 관리 규정에 따라 직원 급여를 적시에 계산하고 직원 자원 공유표를 작성하여 회계사에게 제출하여 검토합니다.
2 , 회계사와 회사 관리자가 검토한 급여표에 따라 급여를 지급합니다.
VI. 보고 규정
보고 관리 규정에 따라 "일일 현금/은행 예금 명세서"를 심천 및 홍콩 금융에 제출해야 하며, "월별 프로젝트 수입 명세서"와 "관리 인력"은 매달 제출됩니다.
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